Search for Good Funds with SCBAM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS<br>OPEN END FUND

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND

SCBAEM

High Risk

6

YTD

+30.84%

NAV/Unit

13.2449

0.0453

At 22 Nov 2017

Policy

Core investment is in unit trusts of foreign funds, namely the “BGF Asian Growth Leaders Fund”, specifically its Class D2 Shares which are registered in Luxembourg. This fund’s investment policy focuses on equity securities and the target fund is managed by “BlackRock Global Funds”. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Feb 2008
Maturity Date
N/A

Offer

13.3867

Bid

13.2449

Net Asset Value

2,543,522,049.34

NAV/Unit

13.2449

at 22 Nov 2017

Select by date

Remark :
1. กราฟข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มของมูลค่าหน่วยลงทุน เทียบกับแนวโน้มของเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละกองทุนเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อแนะนำ
การลงทุนแต่อย่างใด
2. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุน อาจเป็นเพียงค่าดัชนีที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญตามที่แสดงไว้ในนิยามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
4. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
5. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 November 2017

Fund Performance SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND(SCBAEM) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)
Date:

N/A

Past:

3 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

6 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

1 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

3 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

5 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

10 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Month To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Year To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Since Inception

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

NAV Changing SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND(SCBAEM)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)
Total Days:

Total 0 days

Changing Value (Baht):

-

Changing Value (%):

-

Average Rate:

Average/Day:

Changing Value (Baht):

-

Changing Value:

-

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2008
EndDate IPO:
4 February 2008
Minimum Initial Subscription Amount:
10,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
10,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
10,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 PM.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 PM.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 PM.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 PM) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.00%)
Back-end Fee
None
Switch in Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.00%)
Switch out Fee
None
Unit Transfer Fee
10 Bath Per 1,000 Unit

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 3.10% (currently charged at 1.6035%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.05% (currently charged at 0.03%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actually

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2016New Year's Day Thailand, United States, Singapore, Luxembourg
18 January 2016Martin L. King DayUnited States
8 February 2016Lunar New YearSingapore
9 February 2016Lunar New YearSingapore
15 February 2016Presidents' DayUnited States
22 February 2016Makha Bucha Day Thailand
25 March 2016Good FridayUnited States, Singapore, Luxembourg
28 March 2016Easter MondayLuxembourg
6 April 2016Chakri Memorial Day Thailand
13 April 2016Songkran Festival Thailand
14 April 2016Songkran Festival Thailand
15 April 2016Songkran Festival Thailand
2 May 2016Labour Day - OBS Thailand, Singapore
5 May 2016Coronation Day / Ascension Day Thailand, Luxembourg
6 May 2016Special HolidayThailand
16 May 2016Whit MondayLuxembourg
20 May 2016Wisakha Bucha Day Thailand
30 May 2016Memorial Day United States
23 June 2016National HolidayLuxembourg
1 July 2016Mid Year Closing Day Thailand
4 July 2016Independence Day United States
6 July 2016Hari Raya PuasaSingapore
18 July 2016Asarnha Bucha Day Thailand
19 July 2016Special HolidayThailand
9 August 2016National DaySingapore
12 August 2016H.M. the Queen's BirthdayThailand
15 August 2016Assumption DayLuxembourg
5 September 2016Labor DayUnited States
12 September 2016Hari Raya Haji Singapore
10 October 2016Columbus Day United States
24 October 2016Chulalongkorn Day - OBS Thailand
1 November 2016All Saints DayLuxembourg
11 November 2016Veterans' DayUnited States
24 November 2016ThanksgivingUnited States
5 December 2016H.M. the King's Birthday Thailand
12 December 2016Constitution Day - OBSThailand
26 December 2016Christmas Day United States, Luxembourg
2 January 2017New Year's Day (obs)Thailand, United States
3 January 2017Special DaysThailand
16 January 2017Martin L. King DayUnited States
27 January 2017Lunar New Year's EveMaster Fund
30 January 2017Lunar New YearMaster Fund
31 January 2017Lunar New YearMaster Fund
13 February 2017Makha Bucha DayThailand
20 February 2017Presidents' DayUnited States
6 April 2017Chakri Memorial DayThailand
13 April 2017Songkran Festival DayThailand
14 April 2017Songkran Festival Day / Good FridayThailand, United States, Luxembourg
17 April 2017Easter MondayLuxembourg
1 May 2017Labour Day Thailand, Luxembourg
10 May 2017Wisaha Bucha DayThailand
25 May 2017AscensionLuxembourg
29 May 2017Memorial DayUnited States
5 June 2017Whit MondayLuxembourg
23 June 2017National HolidayLuxembourg
4 July 2017Independence DayUnited States
10 July 2017Asarnha Bucha Day (obs)Thailand
28 July 2017H. M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s BirthdayThailand
14 August 2017H.M. the Queen’s Birthday (obs)Thailand
15 August 2017Assumption DayLuxembourg
4 September 2017Labor DayUnited States
9 October 2017Columbus DayUnited States
13 October 2017Remembrance of H. M. King Bhumibol Adulyadej’s PassingThailand
23 October 2017King Chulalongkorn DayThailand
26 October 2017Royal cremation ceremonies for HM the late King Bhumibol AdulyadejThailand
1 November 2017All Saints DayLuxembourg
23 November 2017ThanksgivingUnited States
5 December 2017H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday National Day and National Father’s Day Thailand
11 December 2017Constitution Day (obs)Thailand
25 December 2017Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2017Boxing DayLuxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0 Time(s)

Total Dividend

0.0000 Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0 Time(s)

Total AR Rate

0.0000 Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBLT1

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

SCBLTT

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND