Search for Good Funds with SCBAM

Siri Prime Office Property Fund

Siri Prime Office Property Fund

SIRIP

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

11.0442

0.1754

At 30 Jun 2021

Policy

The Fund shall invest in the immovable properties which may generate income and/or invest in other securities or assets or seek gains by other means for the benefit of managing the Fund’s assets. In this regard, the Fund’s objective is to make an initial investment in Siripinyo Building Project which is an office building for rent. In such investment, the Fund will accept the transfer of ownership of land, buildings, utilities systems and other movable properties in connection with the operation of Siripinyo Building Project from Papanan Limited (“Papanan”), a subsidiary of which Sansiri Public Company Limited (“Sansiri”) holds 99.99 percent of the total issued shares. Papanan is the owner of land, building, utilities systems and movable properties in which are related to operation of Siripinyo Building Project prior to the date on which the Fund makes investment.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
SIRIP

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
1,700 Million Baht
Fund Registration Date
28 Mar 2014
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

21 September 2021

Fund Performance Siri Prime Office Property Fund(SIRIP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing Siri Prime Office Property Fund(SIRIP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 March 2014
EndDate IPO:
26 March 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 1.00% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.1500
2 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.1500
3 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.1500
4 8 May 2015 25 May 2015 0.1500
5 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.1636
6 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.1500
7 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.1450
8 10 May 2016 24 May 2016 0.1450
9 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.1450
10 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.1450
11 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1450
12 5 May 2017 24 May 2017 0.1450
13 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.1411
14 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.1450
15 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.1550
16 17 May 2018 1 Jun 2018 0.1560
17 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1520
18 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.1470
19 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.1382
20 21 May 2019 4 Jun 2019 0.1452
21 1 Aug 2019 16 Aug 2019 0.1500
22 20 Nov 2019 4 Dec 2019 0.1000
23 14 Feb 2020 3 Mar 2020 0.1500
24 14 May 2020 1 Jun 2020 0.1400
25 13 Nov 2020 1 Dec 2020 0.0700
26 17 Feb 2021 5 Mar 2021 0.0800
27 14 May 2021 4 Jun 2021 0.0500
28 13 Aug 2021 3 Sept 2021 0.0550

Total Dividend
Payment Time

28Time(s)

Total Dividend

3.7581Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)