Search for Good Funds with SCBAM

CPN Commercial Growth Leasehold<br>Property Fund

CPN Commercial Growth Leasehold
Property Fund

CPNCG

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

11.1621

0.1331

At 31 Mar 2020

Policy

The Fund shall invest in the immovable properties which may generate income and/or invest in other securities or assets or seek gains by other means for the benefit of managing the Fund’s assets. In this regard, the Fund’s objective is to make an initial investment in the office building named The Offices@CentralWorld. In such investment, the Fund shall invest in certain parts of the office building named The Offices@CentralWorld (the “Properties to be Initially Invested in by the Fund”) which include the land where The Offices@CentralWorld is located on, space of The Offices@CentralWorld, except certain space of G floor and 3rd floor and leasable space at B1 – B3 underground floors, for which Central Pattana Public Company Limited (“CPN”) is going to make a sublease agreement with Thai Business Fund 4 (“TBF4”) in order to develop the leasable space for retail purposes. (In this regard, in the initial investment, the Fund shall not invest in the said space for rent for retail purposes because TBF4 has additional plans to develop and improve the said space for rent for retail purposes. Such plans may have impacts on income and expense for the said space for rent for retail purposes.) Moreover, the Properties to be Initially Invested in by the Fund shall include public utility systems and equipment of The Offices@CentralWorld as well as the right to use car park services for 1,271 cars. The amount of money to be used by the Fund in the investment in The Offices@CentralWorld shall be determined by the amount of money derived from fund raising from the issuance and offering for sale of the Fund’s Investment Units and the amount of money derived from borrowing from local financial institutions less estimated expenses relating to the fund raising and to the investment in the Properties to be Initially Invested in by the Fund.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
CPNCG

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
4,394 Million Baht
Fund Registration Date
13 Sept 2012
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 August 2020

Fund Performance CPN Commercial Growth Leasehold
Property Fund(CPNCG) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing CPN Commercial Growth Leasehold
Property Fund(CPNCG)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
4 September 2012
EndDate IPO:
10 September 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
4,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Unit Transfer Fee
Not exceeding0.5%of the value of Units transferred

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 1.00% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Other Fee
As stated in prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 29 Jan 2013 14 Feb 2013 0.2366
2 3 May 2013 22 May 2013 0.1941
3 26 Jul 2013 15 Aug 2013 0.1941
4 29 Oct 2013 15 Nov 2013 0.1941
5 31 Jan 2014 17 Feb 2014 0.1941
6 2 May 2014 22 May 2014 0.1960
7 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.1960
8 7 Nov 2014 26 Nov 2014 0.1960
9 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2000
10 8 May 2015 25 May 2015 0.2060
11 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.2060
12 5 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2160
13 5 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2300
14 10 May 2016 24 May 2016 0.2400
15 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2209
16 10 Nov 2016 28 Nov 2016 0.2328
17 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.2331
18 14 May 2017 30 May 2017 0.2400
19 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.2400
20 14 Nov 2017 27 Nov 2017 0.2448
21 16 Feb 2018 2 Mar 2018 0.2472
22 17 May 2018 1 Jun 2018 0.2440
23 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.2440
24 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.2502
25 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.2204
26 21 May 2019 4 Jun 2019 0.2641
27 1 Aug 2019 16 Aug 2019 0.3558
28 20 Nov 2019 4 Dec 2019 0.1848
29 14 Feb 2020 3 Mar 2020 0.2005

Total Dividend
Payment Time

29Time(s)

Total Dividend

6.5216Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)