Search for Good Funds with SCBAM

SCB Dynamic Fund

SCB Dynamic Fund

SCBDM

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

9.6104

0.0223

At 17 May 2024

Policy

The fund has a diversification policy to allocate investments among equity instruments, and/or debt instruments, and/or hybrid instruments, and/or cash deposits, and/or investment units of funds, such as Property Fund, Real Estate Investment Trust (REITs), Infrastructure Fund (IFF), and/or Exchange-Traded Fund (ETF), etc., as well as other securities and assets; or to seek for returns by one or several means as announced, imposed, or approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). In this regard, the fund will consider an adjustment to the investment proportion ranging from 0 to 100 percent of the net asset value of the mutual fund. Additionally, such proportion will be adjusted at the fund manager’s discretion as appropriate for each situation. Besides, the fund may make the investments in foreign countries not exceeding 79% of the net asset value of the fund. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk. The fund may also invest in or hold other instruments having the same characteristics as structured note, non-investment grade debt securities, unrated securities, and unlisted securities; as well as make securities lending transactions or purchasing transactions with Reverse Repo in accordance with the regulations as imposed by the Office of the SEC. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
Others
Sub Type of Fund
Trigger Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Jul 2020
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

9.6104

Net Asset Value

75,366,574.84

NAV/Unit

9.6104

at 17 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 May 2024

Fund Performance SCB Dynamic Fund(SCBDM) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Dynamic Fund(SCBDM)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
14 July 2020
EndDate IPO:
20 July 2020
Minimum Initial Subscription Amount:
10,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
None

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Auto redemption
Transaction Period:

At maturity date

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (IPO charged at 0.80%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (IPO charged at 0.80%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.80%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland
10 April 2023Easter MondayIreland, Luxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/ May dayThailand, Ireland, Luxembourg
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension dayLuxembourg
29 May 2023Memorial Day/Whit MondayUnited States, Luxembourg
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023June National DayLuxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023August AssumptionLuxembourg
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland
26 December 2023Boxing DayIreland, Luxembourg
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)