
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 4 Dec 2019
The Fund has policy to focus on investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e. in the investment units of “Veritas Global Focus Fund” (“Master Fund”) in category of “C share class” invested in USD which is established in accordance with the law of Ireland and under UCITS, the Fund is under the management of Veritas Asset Management. The Fund has the policy to invest in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 4 Dec 2019
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2018 | New Year's Day | Thailand, United States, United Kingdom, Ireland |
2 January 2018 | New Year's Eve (obs) | Thailand |
15 January 2018 | Martin L. King Day | United States |
19 February 2018 | Presidents' Day | United States |
1 March 2018 | Makha Bucha Day | Thailand |
19 March 2018 | St. Patrick's Day | Ireland |
30 March 2018 | Good Friday | United States, Ireland |
2 April 2018 | Easter Monday | United Kingdom, Ireland |
6 April 2018 | Shakri Day | Thailand |
13 April 2018 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2018 | Songkran Festival (obs) | Thailand |
1 May 2018 | Labour Day | Thailand |
7 May 2018 | Early May Bank Holiday / May Bank Holiday | United Kingdom, Ireland |
28 May 2018 | Memorial Day / Late May Bank Holiday | United States, United Kingdom |
29 May 2018 | Wisaha Bucha Day | Thailand |
4 June 2018 | June Holiday | Ireland |
4 July 2018 | Independence Day | United States |
27 July 2018 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
30 July 2018 | H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs) | Thailand |
6 August 2018 | August Holiday | Ireland |
13 August 2018 | H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs) | Thailand |
27 August 2018 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
3 September 2018 | Labor Day | United States |
8 October 2018 | Columbus Day | United States |
15 October 2018 | The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs) | Thailand |
23 October 2018 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
29 October 2018 | October Holiday | Ireland |
12 November 2018 | Veterans' Day Obs | United States |
22 November 2018 | Thanksgiving | United States |
5 December 2018 | H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day | Thailand |
10 December 2018 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2018 | Christmas Day | United States, United Kingdom, Ireland |
26 December 2018 | Boxing Day / St. Stephen's Day | United Kingdom, Ireland |
27 December 2018 | Day after St Stephen's Day | Ireland |
31 December 2018 | New Year's Eve | Thailand |
1 January 2019 | New Year's Day | Thailand, United States, United Kingdom, Ireland |
21 January 2019 | Martin Luther King Day | United States |
18 February 2019 | Presidents' Day | United States |
19 February 2019 | Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2019 | St. Patrick's Day | Ireland |
8 April 2019 | Chakri Memorial Day (obs) | Thailand |
15 April 2019 | Songkran Festival Day | Thailand |
16 April 2019 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
19 April 2019 | Good Friday | United States, United Kingdom, Ireland |
22 April 2019 | Easter Monday | United Kingdom, Ireland |
1 May 2019 | Labour Day | Thailand |
6 May 2019 | May Day / Special Holiday | Ireland, Thailand, United Kingdom |
20 May 2019 | Wisaha Bucha Day (obs) | Thailand |
27 May 2019 | Memorial Day / Spring Bank Holiday | United States, United Kingdom |
3 June 2019 | H.M. the Queen's Birthday / June Bank Holiday | Ireland, Thailand |
4 July 2019 | Independence Day | United States |
16 July 2019 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2019 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs) | Thailand |
5 August 2019 | August Bank Holiday | Ireland |
12 August 2019 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday | Thailand |
26 August 2019 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
2 September 2019 | Labor Day | United States |
14 October 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus Day | Thailand, United States |
23 October 2019 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2019 | October Bank Holiday | Ireland |
11 November 2019 | Veteran's Day | United States |
28 November 2019 | Thanksgiving | United States |
5 December 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's Day | Thailand |
10 December 2019 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2019 | Christmas Day | United States, United Kingdom, Ireland |
26 December 2019 | St. Stephen's Day | United Kingdom, Ireland |
27 December 2019 | Day After St Stephen's Day | Ireland |
31 December 2019 | New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 13 Feb 2014 | 26 Feb 2014 | 0.1000 |
2 | 19 Dec 2014 | 5 Jan 2015 | 0.1500 |
3 | 9 Feb 2016 | 19 Feb 2016 | 0.3000 |
4 | 9 Aug 2016 | 22 Aug 2016 | 0.1244 |
5 | 9 Feb 2017 | 22 Feb 2017 | 0.1929 |
6 | 10 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | 0.2913 |
7 | 13 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 0.2175 |
8 | 14 Aug 2018 | 24 Aug 2018 | 0.1767 |
9 | 12 Feb 2019 | 25 Feb 2019 | 0.1888 |
10 | 30 Jul 2019 | 9 Aug 2019 | 0.1491 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM