Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBGEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

15.3524

-0.0048

At 4 Dec 2019

Policy

The Fund has policy to focus on investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e. in the investment units of “Veritas Global Focus Fund” (“Master Fund”) in category of “C share class” invested in USD which is established in accordance with the law of Ireland and under UCITS, the Fund is under the management of Veritas Asset Management. The Fund has the policy to invest in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
14 Feb 2013
Maturity Date
N/A

Offer

15.4346

Bid

15.3524

Net Asset Value

551,448,582.12

NAV/Unit

15.3524

at 4 Dec 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

9 December 2019

Fund Performance SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)(SCBGEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
4 February 2013
EndDate IPO:
12 February 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 6 trading days after redemption date (T+6)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.675% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
ไม่เกินร้อยละ 0.107 (เก็บจริงร้อยละ 0.03745)
Registrar Fee
ไม่เกินร้อยละ 0.1605 (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's DayThailand, United States, United Kingdom, Ireland
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
19 February 2018Presidents' DayUnited States
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
19 March 2018St. Patrick's DayIreland
30 March 2018Good Friday United States, Ireland
2 April 2018Easter Monday United Kingdom, Ireland
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour DayThailand
7 May 2018Early May Bank Holiday / May Bank HolidayUnited Kingdom, Ireland
28 May 2018Memorial Day / Late May Bank HolidayUnited States, United Kingdom
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
4 June 2018June HolidayIreland
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
6 August 2018August HolidayIreland
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
27 August 2018Summer Bank HolidayUnited Kingdom
3 September 2018Labor DayUnited States
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
29 October 2018October HolidayIreland
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
25 December 2018Christmas Day United States, United Kingdom, Ireland
26 December 2018Boxing Day / St. Stephen's DayUnited Kingdom, Ireland
27 December 2018Day after St Stephen's DayIreland
31 December 2018New Year's EveThailand
1 January 2019New Year's Day Thailand, United States, United Kingdom, Ireland
21 January 2019Martin Luther King DayUnited States
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
18 March 2019St. Patrick's DayIreland
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good Friday United States, United Kingdom, Ireland
22 April 2019Easter MondayUnited Kingdom, Ireland
1 May 2019Labour DayThailand
6 May 2019May Day / Special HolidayIreland, Thailand, United Kingdom
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial Day / Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday / June Bank HolidayIreland, Thailand
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
5 August 2019August Bank HolidayIreland
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
26 August 2019Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2019Labor DayUnited States
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
28 October 2019October Bank HolidayIreland
11 November 2019Veteran's DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DayUnited States, United Kingdom, Ireland
26 December 2019St. Stephen's DayUnited Kingdom, Ireland
27 December 2019Day After St Stephen's DayIreland
31 December 2019New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 13 Feb 2014 26 Feb 2014 0.1000
2 19 Dec 2014 5 Jan 2015 0.1500
3 9 Feb 2016 19 Feb 2016 0.3000
4 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.1244
5 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.1929
6 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.2913
7 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.2175
8 14 Aug 2018 24 Aug 2018 0.1767
9 12 Feb 2019 25 Feb 2019 0.1888
10 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.1491

Total Dividend
Payment Time

10Time(s)

Total Dividend

1.8907Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)