By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)

SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)

SCBSMART4

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.1420

-0.0239

At 22 Oct 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in debt instruments, hybrid instruments, equities and deposits, both domestically and internationally. The Fund will invest in equities on average in a fiscal year not exceeding 43% of the NAV and will invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 36% of the NAV. Moreover, the Fund will have risk management by controlling the risk value within the specified framework (Value-at-Risk or VaR) at around -15% per year.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SMARTPLAN Group
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
26 Sept 2012
Maturity Date
N/A

Offer

10.2506

Bid

10.1420

Net Asset Value

55,518,490.27

NAV/Unit

10.1420

at 22 Oct 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

27 October 2025

Fund Performance SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 September 2012
EndDate IPO:
24 September 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.96300%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland, Luxembourg, Singapore
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
12 February 2024Lunar New YearSingapore
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom, Singapore, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayIreland, United Kingdom, Luxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour Day/Mayday/Labour DayThailand, Luxembourg, Singapore
6 May 2024Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland, United Kingdom
9 May 2024Europe day/Ascension DayLuxembourg
20 May 2024Whit MondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
27 May 2024Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
17 June 2024Hari Raya Haji (obs)Singapore
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States, Luxembourg, Ireland, United Kingdom, Singapore
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland, Luxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, Singapore, Luxembourg, Ireland
9 January 2025National Mourning Day United States
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
29 January 2025Lunar New YearSingapore
3 February 2025St Brigid's DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
17 March 2025St. Patrick dayIreland
31 March 2025Hari Raya PuasaSingapore
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Singapore, Luxembourg, Ireland
21 April 2025Easter MondayLuxembourg, Ireland
1 May 2025National Labour DayThailand, Singapore, Luxembourg
5 May 2025Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland
9 May 2025Europe day/Ascension DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension DayLuxembourg
2 June 2025Special holiday/ June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondayLuxembourg
19 June 2025JuneteenthUnited States
23 June 2025National HolidayLuxembourg
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025AssumptionLuxembourg
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
20 October 2025DeepavaliSingapore
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Singapore, Ireland
26 December 2025St Stephen Day / Boxing Day / St Stephen DayUnited States, Ireland, Luxembourg
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 17 Mar 2014 27 Mar 2014 0.3256
2 12 Sept 2014 24 Sept 2014 0.0744
3 12 Sept 2016 22 Sept 2016 0.6200
4 13 Sept 2017 25 Sept 2017 0.2100
5 15 Mar 2018 27 Mar 2018 0.3000
6 16 Sept 2019 26 Sept 2019 0.6383
7 11 Mar 2024 22 Mar 2024 0.0900
8 11 Sept 2024 24 Sept 2024 0.3000
9 9 Sept 2025 22 Sept 2025 0.1500

Total Dividend
Payment Time

9Time(s)

Total Dividend

2.7083Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBCLASSICA

SCB Mixed – Classic Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBRMNDQ(A)

SCB US Equity NDQ RMF (Accumulation)

SCBCTECHA

SCB China Technology (Accumulation)