Search for Good Funds with SCBAM

SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)

SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)

SCBPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.4451

0.0064

At 9 Jun 2023

Policy

The fund has a diversification policy to allocate investments among equity instruments, and/or debt instruments, and/or hybrid instruments, and/or cash deposits, and/or investment units of funds, such as Property Fund, Real Estate Investment Trust (REITs), Infrastructure Fund (IFF), and/or Exchange-Traded Fund (ETF), etc., as well as other securities and assets; or to seek for returns by one or several means as announced, imposed, or approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). In this regard, the fund will consider an adjustment to the investment proportion ranging from 0 to 100 percent of the net asset value of the mutual fund. Additionally, such proportion will be adjusted at the fund manager’s discretion as appropriate for each situation. Besides, the fund may make the investments in foreign countries not exceeding 79% of the net asset value of the fund. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk. The fund may also invest in or hold other instruments having the same characteristics as structured note, non-investment grade debt securities, unrated securities, and unlisted securities; as well as make securities lending transactions or purchasing transactions with Reverse Repo in accordance with the regulations as imposed by the Office of the SEC. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
100,000 Million Baht
Fund Registration Date
17 Mar 2016
Maturity Date
N/A

Offer

10.5123

Bid

-

Net Asset Value

11,088,722,995.10

NAV/Unit

10.4451

at 9 Jun 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

10 June 2023

Fund Performance SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)(SCBPLUS) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)(SCBPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
15 March 2016
EndDate IPO:
21 March 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

(Refer to the prospectus for more information)

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.642%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.642%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 0.64628%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
1 February 2022Lunar New YearSingapore
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayUnited States, Luxembourg
18 April 2022Easter MondayLuxembourg
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2022Coronation DayThailand
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 June 2022Whit MondayLuxembourg
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
23 June 2022National DayLuxembourg
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
9 August 2022National DaySingapore
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
5 September 2022Labor DayUnited States
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearSingapore
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Singapore
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Labour DayThailand, Singapore
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
29 June 2023Hari Raya Haji (obs)Singapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
9 August 2023National DaySingapore
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
13 November 2023DeepavaliSingapore
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Singapore
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 13 Jun 2016 20 Jun 2016 0.0755
2 13 Sept 2016 20 Sept 2016 0.0723
3 9 Dec 2016 9 Dec 2016 0.0700
4 6 Mar 2017 6 Mar 2017 0.0683
5 6 Jun 2017 6 Jun 2017 0.0730
6 6 Sept 2017 6 Sept 2017 0.0730
7 6 Dec 2017 6 Dec 2017 0.0720
8 6 Mar 2018 6 Mar 2018 0.0710
9 6 Jun 2018 6 Jun 2018 0.0630
10 6 Sept 2018 6 Sept 2018 0.0630
11 6 Dec 2018 6 Dec 2018 0.0620
12 6 Mar 2019 6 Mar 2019 0.0610
13 6 Jun 2019 6 Jun 2019 0.0640
14 6 Sept 2019 6 Sept 2019 0.0660
15 6 Dec 2019 6 Dec 2019 0.0630
16 4 Mar 2020 4 Mar 2020 0.0640
17 4 Jun 2020 4 Jun 2020 0.0600
18 8 Sept 2020 8 Sept 2020 0.0600
19 4 Dec 2020 4 Dec 2020 0.0600
20 4 Mar 2021 4 Mar 2021 0.0600
21 7 Jun 2021 7 Jun 2021 0.0800
22 8 Sept 2021 8 Sept 2021 0.0800
23 7 Dec 2021 7 Dec 2021 0.0800
24 7 Mar 2022 7 Mar 2022 0.0800
25 7 Jun 2022 7 Jun 2022 0.0900
26 7 Sept 2022 7 Sept 2022 0.0900
27 7 Dec 2022 7 Dec 2022 0.0900
28 7 Mar 2023 7 Mar 2023 0.1100
29 7 Jun 2023 7 Jun 2023 0.1100

Total Past Record of
auto redemption

29Time(s)

Total AR Rate

2.1311Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBFST

SCB FOREIGN SHORT TERM FIXED INCOME (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

SCBS&P500E

SCB US EQUITY FUND (E-channel)