Search for Good Funds with SCBAM

SCB Mixed – Mild Fund (Accumulation)

SCB Mixed – Mild Fund (Accumulation)

SCBMILDA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

9.2588

0.0014

At 21 May 2020

Policy

The Fund has the investment policy to invest in CIS units and/or investment units of infrastructure funds or property funds and/or ETF in local and/or foreign having investment policy in equity instrument, debt instrument and/or alternative asset, as well as other securities and assets or approved by the SEC. The Fund will have an average net exposure in investment unit of local and foreign mutual funds with above characteristics, in an accounting year equal to or more than 80 % of the Fund’s NAV. The Fund will invest in investment units of mutual funds at least 2 funds, each fund average in an accounting year not more than 79% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to country risks in an accounting year not more than 79% of the Fund’s NAV.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SCB MIXED Fund Series
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
23 Jul 2019
Maturity Date
N/A

Offer

9.3332

Bid

9.2588

Net Asset Value

402,401,447.28

NAV/Unit

9.2588

at 21 May 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

26 May 2020

Fund Performance SCB Mixed – Mild Fund (Accumulation)(SCBMILDA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Mixed – Mild Fund (Accumulation)(SCBMILDA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
15 July 2019
EndDate IPO:
22 July 2019
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.803%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.803%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.02996%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
29 July 2019H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
9 August 2019National DaySingapore
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Hari Raya Haji (obs) Thailand, Singapore
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
2 September 2019Labor DayUnited States
1 October 2019National Day (obs)Hong Kong
3 October 2019National DayGermany
7 October 2019Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs) / Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
28 October 2019DeepavaliSingapore
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DayGermany, Hong Kong, Ireland, Singapore, United States
26 December 2019Boxing Day / Christmas Holiday (obs) / St. Stephen's DayGermany, Hong Kong, Ireland, Luxembourg
31 December 2019New Year's Eve Thailand, Germany, Hong Kong, Singapore
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
13 January 2020Coming-of-age DayJapan
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
24 January 2020Lunar New Year's EveSingapore, Hong Kong
27 January 2020Lunar New YearSingapore, Hong Kong
28 January 2020Lunar New YearHong Kong
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
11 February 2020National Foundation DayJapan
17 February 2020Presidents' DayUnited States
24 February 2020Emperor's Birthday (obs)Japan
20 March 2020Vernal Equinox DayJapan
6 April 2020Chakri Memorial Day/Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
10 April 2020Good FridayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
13 April 2020Easter MondayGermany, Hong Kong, United Kingdom
29 April 2020Showa DayJapan
30 April 2020Buddha's BirthdayHong Kong
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Singapore, Germany, Hong Kong
4 May 2020Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2020Accession DayJapan
6 May 2020Wisakha Bucha Day/Constitution Day (obs)Thailand, Japan
8 May 2020Early May Bank HolidayUnited Kingdom
25 May 2020Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank HolidayUnited States, Singapore, United Kingdom
1 June 2020Whit MondayGermany
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
25 June 2020Tuen Ng FestivalHong Kong
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
23 July 2020Marine DayJapan
24 July 2020Health-sports DayJapan
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
10 August 2020Mountain Day/National Day ObsJapan, Singapore
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2020Labor DayUnited States
21 September 2020Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2020Autumnal Equinox DayJapan
1 October 2020National Day (obs)Hong Kong
2 October 2020Day After Mid-autumn FestHong Kong
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
3 November 2020Culture DayJapan
11 November 2020Veterans' DayUnited States
23 November 2020Labor Thanksgiving DayJapan
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveSingapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
25 December 2020Christmas DayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
31 December 2020New Year's Eve/Market HolidayThailand, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)