Search for Good Funds with SCBAM

SCB Travel and Leisure (Accumulation)

SCB Travel and Leisure (Accumulation)

SCBTRAVEL(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

6.6120

0.1101

At 1 Jul 2022

Policy

The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds such as CIS and / or ETF units, etc. that focus on investing in securities or instruments of companies benefited from operating businesses related to Tourism and leisure such as hotel business, Airlines, tourism business group with online services such as accommodation booking, air tickets, car rent service, price comparison and travel information consulting service. Initially, the Fund shall invest in investment units of a foreign fund in excess of 20% of the Fund's NAV as follows: Harvest Travel & Leisure Index ETF The fund is an Exchange Traded Fund (ETF) traded on the Toronto Electronic Exchange (TSX) established under Canadian law and invests in the Canadian dollar (CAD). The fund's investment policy is to invest in large cap stocks related to tourism, to create the fund's performance close to the return of the Solactive Travel & Leisure Index TR. The Fund will have an average net exposure in investment unit of foreign mutual funds with above characteristics, in an accounting year equal to or more than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to country risks in an accounting year equal to or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest in investment unit of foreign mutual funds at least 2 funds, each fund not more than 79% of the Fund’s NAV, the proportion of investment units of foreign mutual funds is at the discretion of the fund manager. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
4 Jun 2021
Maturity Date
N/A

Offer

6.7182

Bid

6.6120

Net Asset Value

645,256,545.97

NAV/Unit

6.6120

at 1 Jul 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 July 2022

Fund Performance SCB Travel and Leisure (Accumulation)(SCBTRAVEL(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB Travel and Leisure (Accumulation)(SCBTRAVEL(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 May 2021
EndDate IPO:
2 June 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.035%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
31 May 2021Memorial DayUnited States
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
1 July 2021Canada DayCanada
5 July 2021Independence Day (obs)United States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
2 August 2021Civic HolidayCanada
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayCanada
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus Day / ThanksgivingUnited States, Canada
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2021Veterans' DayUnited States, Canada
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States, Germany
27 December 2021Christmas Day (obs)Canada
28 December 2021Boxing Day (obs)Canada
31 December 2021New Year’s EveThailand, Germany
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States, United Kingdom
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United Kingdom
18 April 2022Easter MondayUnited Kingdom
2 May 2022Substitution for National Labour Day / Early May Bank HolidayThailand, United Kingdom
4 May 2022Coronation DayThailand
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
2 June 2022Late May Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Bank HolidayThailand, United Kingdom
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
29 August 2022Summer Bank HolidayUnited Kingdom
5 September 2022Labor DayUnited States
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States, United Kingdom
27 December 2022Boxing Day (obs)United Kingdom
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGIF

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGMLA

SCB Global Machine Learning Equity (Accumulation)