By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)

SCBENERGY

High Risk

7

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

8.8581

0.0063

At 6 Dec 2023

Policy

The fund will invest in equities listed on the Stock Exchange of Thailand which are constituents of the SET’s Energy Sector Index at an average weighting of at least 80% of the fund’s net asset value over the fiscal year. This will enable the fund to track the movement of the SET’s Energy Sector, while optimization strategies will be used to achieve a best possible correlation to the performance of the sector.

Fund Type
Index Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
2,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Jun 2011
Maturity Date
N/A

Offer

8.9096

Bid

8.8510

Net Asset Value

499,498,268.28

NAV/Unit

8.8581

at 6 Dec 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

7 December 2023

Fund Performance SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)(SCBENERGY) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)(SCBENERGY)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 June 2011
EndDate IPO:
24 June 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 1.00% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Other Fee
Actual expenses

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.6555% (currently charged at 0.65473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0535% (currently charged at 0.02675%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 27 May 2013 5 Jun 2013 0.5700
2 15 Aug 2014 26 Aug 2014 0.1000
3 10 Feb 2015 19 Feb 2015 0.1000
4 9 Aug 2016 19 Aug 2016 0.1000
5 8 Feb 2017 20 Feb 2017 0.8500
6 8 Aug 2017 18 Aug 2017 0.2000
7 9 Feb 2018 20 Feb 2018 1.0000
8 14 Aug 2018 24 Aug 2018 0.1000
9 6 Aug 2019 16 Aug 2019 0.4000
10 9 Aug 2021 19 Aug 2021 0.1500
11 7 Feb 2022 17 Feb 2022 1.0000
12 8 Feb 2023 20 Feb 2023 0.1000

Total Dividend
Payment Time

12Time(s)

Total Dividend

4.6700Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)