Search for Good Funds with SCBAM

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCBCHA

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

7.2972

0.0177

At 30 Nov 2023

Policy

SCBCHA has the policy to bring the money to invest in the investment units of the ChinaAMC CSI 300 Index ETF (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by China Asset Management (Hong Kong) Limited are listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) and invest in RMB. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of CSI 300 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance CSI 300 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. SCBCHA will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
13 Feb 2015
Maturity Date
N/A

Offer

7.3396

Bid

7.2914

Net Asset Value

5,580,334,875.00

NAV/Unit

7.2972

at 30 Nov 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

1 December 2023

Fund Performance SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
6 February 2015
EndDate IPO:
12 February 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand
31 January 2022Lunar New Year's EveHong Kong
1 February 2022Lunar New YearHong Kong, China
2 February 2022Lunar New YearHong Kong, China
3 February 2022Lunar New YearHong Kong
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
5 April 2022Ching Ming FestivalHong Kong, China
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, Hong Kong
18 April 2022Easter MondayHong Kong
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Hong Kong
4 May 2022Coronation DayThailand
9 May 2022Buddha's BirthdayHong Kong
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng FestivalThailand, Hong Kong, China
1 July 2022Sar Establishment DayHong Kong
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
12 September 2022Day After Mid-autumn FestHong Kong
3 October 2022National DayChina
4 October 2022National Day / Chung Yeung FestivalHong Kong, China
5 October 2022National DayChina
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Holiday (obs)Hong Kong
27 December 2022Christmas Next DayHong Kong
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, Hong Kong, China
23 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
24 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
25 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
26 January 2023Lunar New YearChina
27 January 2023Lunar New YearChina
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
5 April 2023Ching Ming FestivalHong Kong, China
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayHong Kong
10 April 2023Easter MondayHong Kong
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/Labour DayThailand, Hong Kong, China
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
26 May 2023Buddha's BirthdayHong Kong
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
22 June 2023Tuen Ng FestivalHong Kong, China
17 July 2023Fund HolidayHong Kong
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
1 September 2023Fund HolidayHong Kong
8 September 2023Fund HolidayHong Kong
29 September 2023Mid-autumn FestivalChina
2 October 2023National Day (obs)Hong Kong, China
3 October 2023National DayChina
4 October 2023National DayChina
5 October 2023National DayChina
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn Day/Chung Yeung FestivalThailand, Hong Kong
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayHong Kong
26 December 2023Christmas Holiday (obs)Hong Kong
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.0408
2 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.0383
3 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.0494
4 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.1946
5 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.1388
6 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.1380
7 13 Aug 2020 25 Aug 2020 0.1621
8 11 Feb 2021 24 Feb 2021 0.1877

Total Dividend
Payment Time

8Time(s)

Total Dividend

0.9497Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)