Search for Good Funds with SCBAM

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCBCHA

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.7543

0.2381

At 18 Sept 2020

Policy

SCBCHA has the policy to bring the money to invest in the investment units of the ChinaAMC CSI 300 Index ETF (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by China Asset Management (Hong Kong) Limited are listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) and invest in RMB. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of CSI 300 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance CSI 300 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. SCBCHA will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
13 Feb 2015
Maturity Date
N/A

Offer

10.8168

Bid

10.7457

Net Asset Value

6,012,969,436.53

NAV/Unit

10.7543

at 18 Sept 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 September 2020

Fund Performance SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
6 February 2015
EndDate IPO:
12 February 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.041195%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's DayThailand, Hong Kong, China
4 February 2019Lunar New Year's EveHong Kong
5 February 2019Lunar New YearHong Kong, China
6 February 2019Lunar New YearHong Kong, China
7 February 2019Lunar New YearHong Kong, China
8 February 2019Lunar New YearChina
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
5 April 2019Ching Ming FestivalHong Kong, China
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayHong Kong
22 April 2019Easter MondayHong Kong
1 May 2019Labour DayThailand, Hong Kong, China
2 May 2019Labour DayChina
3 May 2019Labour DayChina
6 May 2019Special HolidayThailand
13 May 2019Buddha's BirthdayHong Kong
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
7 June 2019Tuen Ng FestivalHong Kong, China
1 July 2019Sar Establishment DayHong Kong
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
13 September 2019Mid-autumn FestivalChina
1 October 2019National DayHong Kong, China
2 October 2019National DayChina
3 October 2019National DayChina
4 October 2019National DayChina
7 October 2019Chung Yeung FestivalChina, Hong Kong
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveHong Kong
25 December 2019Christmas DayHong Kong
26 December 2019Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2019New Year's EveThailand, Hong Kong
1 January 2020New Year's DayChina, Hong Kong, Thailand
24 January 2020Lunar New Year's EveHong Kong
27 January 2020Lunar New YearChina, Hong Kong
28 January 2020Lunar New YearChina, Hong Kong
29 January 2020Lunar New YearChina
30 January 2020Lunar New YearChina
31 January 2020Lunar New YearChina
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial Day/Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
10 April 2020Good FridayHong Kong
13 April 2020Easter MondayHong Kong
30 April 2020Buddha's BirthdayHong Kong
1 May 2020National Labour DayChina, Hong Kong, Thailand
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
25 June 2020Tuen Ng FestivalChina, Hong Kong
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
1 October 2020National Day (obs)/National DayChina, Hong Kong
2 October 2020Day After Mid-autumn Fest/National DayChina, Hong Kong
5 October 2020National DayChina
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2020Christmas DayHong Kong
31 December 2020New Year's EveThailand, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.0408
2 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.0383
3 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.0494
4 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.1946
5 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.1388
6 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.1380
7 13 Aug 2020 25 Aug 2020 0.1621

Total Dividend
Payment Time

7Time(s)

Total Dividend

0.7620Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)