
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 29 Apr 2025
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund(the Master Fund) share class D USD Acc which is a sub fund of BlackRock Funds I ICAV . The Master Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States..
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 29 Apr 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB US Sustainable Core Focus Equity (Accumulation)(SCBUSFOCUS(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB US Sustainable Core Focus Equity (Accumulation)(SCBUSFOCUS(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2025 | Presidents’ Day | United States |
7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
18 April 2025 | Good Friday | United Kingdom, United States, Ireland |
21 April 2025 | Easter Monday | United Kingdom, Ireland |
1 May 2025 | National Labour Day | Thailand, Ireland |
5 May 2025 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, United Kingdom, Ireland |
12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2025 | Spring bank holiday/Memorial Day | United Kingdom, United States, Ireland |
2 June 2025 | Additional special holiday | Thailand |
3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2025 | Juneteenth | United States |
4 July 2025 | Independence Day | United States |
10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
11 August 2025 | Additional special holiday | Thailand |
12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
25 August 2025 | Summer bank holiday | United Kingdom |
1 September 2025 | Labor Day | United States |
13 October 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2025 | H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial Day | Thailand |
27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2025 | Christmas Day | United Kingdom, United States, Ireland |
26 December 2025 | Boxing day/St Stephen’s Day | United Kingdom, Ireland |
31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM