Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND<br>(Not for Retail Investors)

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)

SCBGPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

12.4288

0.0369

At 22 Feb 2024

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e DWS Invest Multi Opportunities (Master Fund) USD RDMH shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by DWS Investment GmbH. The objective of the investment policy of the subfund Deutsche Invest I Multi Opportunities is to achieve an above-average return. The sub-fund may invest in equities, in interest bearing securities, in certificates on, for example, equities, bonds and indices, in investment funds, in derivatives, in convertible debentures, in money market instruments and cash. At least 51% of the sub-fund;s assets will be invested in investment funds such as equity, balanced, bond and money market funds.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
100,000 Million Baht
Fund Registration Date
2 Feb 2016
Maturity Date
N/A

Offer

12.6284

Bid

12.4288

Net Asset Value

555,055,667.65

NAV/Unit

12.4288

at 22 Feb 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 February 2024

Fund Performance SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 January 2016
EndDate IPO:
1 February 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.07428%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03424%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Luxembourg
10 April 2023Easter MondayLuxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May Bank HolidayThailand, Luxembourg
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
29 May 2023Memorial Day / Late May Bank HolidayUnited States, Luxembourg
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023National DayLuxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2023The first weekday after Christmas Day / St Stephen's DayUnited States, Luxembourg
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayLuxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour Day/MaydayThailand, Luxembourg
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2024Europe day/Ascension DayLuxembourg
20 May 2024Whit MondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
1 November 2024All SaintsLuxembourg
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveLuxembourg
25 December 2024Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2024St Stephen DayLuxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2016 25 Feb 2016 0.0500
2 16 Mar 2016 29 Mar 2016 0.0500
3 18 Apr 2016 25 Apr 2016 0.0500
4 19 May 2016 25 May 2016 0.0500
5 16 Jun 2016 27 Jun 2016 0.0552
6 20 Jul 2016 25 Jul 2016 0.0541
7 16 Aug 2016 25 Aug 2016 0.0517
8 16 Sept 2016 26 Sept 2016 0.0521
9 19 Oct 2016 25 Oct 2016 0.0534
10 16 Nov 2016 25 Nov 2016 0.0540
11 16 Dec 2016 27 Dec 2016 0.0547
12 17 Jan 2017 25 Jan 2017 0.0535
13 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0535
14 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0540
15 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0540
16 17 May 2017 26 May 2017 0.0540
17 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0540
18 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0530
19 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0500
20 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0277
21 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0500
22 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0500
23 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0563
24 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0563
25 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0568
26 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0569
27 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0571
28 18 May 2018 25 May 2018 0.0572
29 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0571
30 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0575
31 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0575
32 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0581
33 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0582
34 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0582
35 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0588
36 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0585
37 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0586
38 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0589
39 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0591
40 17 May 2019 28 May 2019 0.0593
41 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0594
42 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0599
43 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0598
44 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0600
45 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0602
46 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0604
47 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0606
48 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0611
49 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0611
50 17 Mar 2020 25 Mar 2020 0.0613
51 20 Apr 2020 27 Apr 2020 0.0612
52 19 May 2020 26 May 2020 0.0614
53 17 Jun 2020 25 Jun 2020 0.0615
54 16 Jul 2020 29 Jul 2020 0.0618
55 18 Aug 2020 25 Aug 2020 0.0620
56 16 Sept 2020 25 Sept 2020 0.0623
57 16 Oct 2020 26 Oct 2020 0.0626
58 17 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0626
59 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.0630
60 19 Jan 2021 25 Jan 2021 0.0632
61 16 Feb 2021 25 Feb 2021 0.0634
62 16 Mar 2021 25 Mar 2021 0.0638
63 20 Apr 2021 26 Apr 2021 0.0642
64 19 May 2021 25 May 2021 0.0646
65 17 Jun 2021 25 Jun 2021 0.0648
66 16 Jul 2021 27 Jul 2021 0.0654
67 17 Aug 2021 25 Aug 2021 0.0658
68 16 Sept 2021 27 Sept 2021 0.0660
69 18 Oct 2021 25 Oct 2021 0.0663
70 16 Nov 2021 26 Nov 2021 0.0665
71 16 Dec 2021 27 Dec 2021 0.0669
72 18 Jan 2022 25 Jan 2022 0.0671
73 17 Feb 2022 25 Feb 2022 0.0674
74 16 Mar 2022 25 Mar 2022 0.0680
75 20 Apr 2022 25 Apr 2022 0.0682
76 17 May 2022 25 May 2022 0.0685
77 21 Jun 2022 27 Jun 2022 0.0687
78 18 Jul 2022 25 Jul 2022 0.0692
79 16 Aug 2022 25 Aug 2022 0.0692
80 16 Sept 2022 26 Sept 2022 0.0697
81 19 Oct 2022 25 Oct 2022 0.0699
82 16 Nov 2022 25 Nov 2022 0.0697
83 16 Dec 2022 27 Dec 2022 0.0699
84 17 Jan 2023 25 Jan 2023 0.0696
85 16 Feb 2023 27 Feb 2023 0.0698
86 16 Mar 2023 27 Mar 2023 0.0700
87 20 Apr 2023 25 Apr 2023 0.0701
88 17 May 2023 25 May 2023 0.0702
89 20 Jun 2023 26 Jun 2023 0.0702
90 18 Jul 2023 25 Jul 2023 0.0705
91 16 Aug 2023 25 Aug 2023 0.0714
92 18 Sept 2023 25 Sept 2023 0.0709
93 18 Oct 2023 25 Oct 2023 0.0710
94 16 Nov 2023 27 Nov 2023 0.0710
95 18 Dec 2023 27 Dec 2023 0.0710
96 17 Jan 2024 25 Jan 2024 0.0721

Total Past Record of
auto redemption

96Time(s)

Total AR Rate

5.8557Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)