
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 19 May 2022
The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “ GAM Star Credit Opportunities (USD)” Institutional USD Accumulation shares class. The Master fund managed by GAM Fund Management Limited. Domicile in Ireland and under UCITS. The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. It will be the policy of the Fund to seek to achieve its investment objective through investment principally in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund will invest will include both fixed interest and floating interest instruments, may have dated or undated maturities and need not be of investment grade as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency. The Fund may also invest in securities described above which have not sought a credit rating from an international credit rating agency. It is expected that the Fund will invest at least 40% of net assets in securities which are considered by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency to be of investment grade, or in the case of unrated securities, securities which in the opinion of the fund manager are equivalent to securities which are considered by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency to be of investment grade.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 19 May 2022
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Credit Opportunities Fund
(Accumulation)(SCBOPPA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Credit Opportunities Fund
(Accumulation)(SCBOPPA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2021 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
18 January 2021 | Martin L. King Day | United States |
12 February 2021 | Special Holiday | Thailand |
15 February 2021 | Presidents' Day | United States |
26 February 2021 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2021 | St. Patrick's Day | Ireland |
2 April 2021 | Good Friday | United States, Ireland |
5 April 2021 | Easter Monday | Ireland |
6 April 2021 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
3 May 2021 | Substitution for National Labour Day / May Day | Thailand, Ireland |
4 May 2021 | Coronation Day | Thailand |
26 May 2021 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
31 May 2021 | Memorial Day | United States |
3 June 2021 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
7 June 2021 | June Bank Holiday | Ireland |
5 July 2021 | Independence Day (obs) | United States |
26 July 2021 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2021 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
2 August 2021 | August Bank Holiday | Ireland |
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
6 September 2021 | Labor Day | United States |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
11 October 2021 | Columbus Day | United States |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
25 October 2021 | October Bank Holiday | Ireland |
11 November 2021 | Veterans' Day | United States |
25 November 2021 | Thanksgiving | United States |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Eve | United States, Ireland |
27 December 2021 | Holiday in Lieu of Christmas Day | Ireland |
28 December 2021 | Holiday in Lieu of St. Stephen's Day | Ireland |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand |
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
17 March 2022 | St. Patrick's Day | Ireland |
18 March 2022 | Special Holiday | Ireland |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United States, Ireland |
18 April 2022 | Easter Monday | Ireland |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Ireland |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 June 2022 | June Bank Holiday | Ireland |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
1 August 2022 | August Bank Holiday | Ireland |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
23 December 2022 | Christmas Eve (obs) | Ireland |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States |
27 December 2022 | Holiday in Lieu of Christmas Day | Ireland |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM