Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND<br>(Not for Retail Investors)

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)

SCBGPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

12.1418

0.0225

At 20 May 2022

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e DWS Invest Multi Opportunities (Master Fund) USD RDMH shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by DWS Investment GmbH. The objective of the investment policy of the subfund Deutsche Invest I Multi Opportunities is to achieve an above-average return. The sub-fund may invest in equities, in interest bearing securities, in certificates on, for example, equities, bonds and indices, in investment funds, in derivatives, in convertible debentures, in money market instruments and cash. At least 51% of the sub-fund;s assets will be invested in investment funds such as equity, balanced, bond and money market funds.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
100,000 Million Baht
Fund Registration Date
2 Feb 2016
Maturity Date
N/A

Offer

12.3368

Bid

12.1418

Net Asset Value

832,619,092.27

NAV/Unit

12.1418

at 20 May 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 May 2022

Fund Performance SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 January 2016
EndDate IPO:
1 February 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.07428%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03424%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg, Germany
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Luxembourg, Germany
5 April 2021Easter MondayLuxembourg, Germany
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
13 May 2021Ascension DayLuxembourg
24 May 2021Whit MondayLuxembourg, Germany
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2021The National HolidayLuxembourg
5 July 2021Independence Day ObsUnited States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2021All Saints' DayLuxembourg
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveUnited States, Luxembourg, Germany
31 December 2021New Year’s EveThailand, Luxembourg, Germany
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United States, Luxembourg
18 April 2022Easter MondayLuxembourg
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2022Coronation DayThailand
9 May 2022Europe DayLuxembourg
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 June 2022Whit MondayLuxembourg
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
23 June 2022National DayLuxembourg
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption of MaryLuxembourg
5 September 2022Labor DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2016 25 Feb 2016 0.0500
2 16 Mar 2016 29 Mar 2016 0.0500
3 18 Apr 2016 25 Apr 2016 0.0500
4 19 May 2016 25 May 2016 0.0500
5 16 Jun 2016 27 Jun 2016 0.0552
6 20 Jul 2016 25 Jul 2016 0.0541
7 16 Aug 2016 25 Aug 2016 0.0517
8 16 Sept 2016 26 Sept 2016 0.0521
9 19 Oct 2016 25 Oct 2016 0.0534
10 16 Nov 2016 25 Nov 2016 0.0540
11 16 Dec 2016 27 Dec 2016 0.0547
12 17 Jan 2017 25 Jan 2017 0.0535
13 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0535
14 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0540
15 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0540
16 17 May 2017 26 May 2017 0.0540
17 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0540
18 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0530
19 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0500
20 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0277
21 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0500
22 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0500
23 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0563
24 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0563
25 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0568
26 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0569
27 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0571
28 18 May 2018 25 May 2018 0.0572
29 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0571
30 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0575
31 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0575
32 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0581
33 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0582
34 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0582
35 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0588
36 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0585
37 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0586
38 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0589
39 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0591
40 17 May 2019 28 May 2019 0.0593
41 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0594
42 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0599
43 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0598
44 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0600
45 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0602
46 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0604
47 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0606
48 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0611
49 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0611
50 17 Mar 2020 25 Mar 2020 0.0613
51 20 Apr 2020 27 Apr 2020 0.0612
52 19 May 2020 26 May 2020 0.0614
53 17 Jun 2020 25 Jun 2020 0.0615
54 16 Jul 2020 29 Jul 2020 0.0618
55 18 Aug 2020 25 Aug 2020 0.0620
56 16 Sept 2020 25 Sept 2020 0.0623
57 16 Oct 2020 26 Oct 2020 0.0626
58 17 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0626
59 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.0630
60 19 Jan 2021 25 Jan 2021 0.0632
61 16 Feb 2021 25 Feb 2021 0.0634
62 16 Mar 2021 25 Mar 2021 0.0638
63 20 Apr 2021 26 Apr 2021 0.0642
64 19 May 2021 25 May 2021 0.0646
65 17 Jun 2021 25 Jun 2021 0.0648
66 16 Jul 2021 27 Jul 2021 0.0654
67 17 Aug 2021 25 Aug 2021 0.0658
68 16 Sept 2021 27 Sept 2021 0.0660
69 18 Oct 2021 25 Oct 2021 0.0663
70 16 Nov 2021 26 Nov 2021 0.0665
71 16 Dec 2021 27 Dec 2021 0.0669
72 18 Jan 2022 25 Jan 2022 0.0671
73 17 Feb 2022 25 Feb 2022 0.0674
74 16 Mar 2022 25 Mar 2022 0.0680
75 20 Apr 2022 25 Apr 2022 0.0682
76 17 May 2022 25 May 2022 0.0685

Total Past Record of
auto redemption

76Time(s)

Total AR Rate

4.4516Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBNK225P

SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBMSEP

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Individual/Group)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)