Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBGINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.2021

0.0309

At 4 Jul 2022

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager. The Fund has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e DWS Multi Opportunities (Master Fund) , domicile in Luxembourg and under UCITS. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV).

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Jan 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.3659

Bid

10.2021

Net Asset Value

812,312,390.58

NAV/Unit

10.2021

at 4 Jul 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 July 2022

Fund Performance SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2017
EndDate IPO:
30 January 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently IPO charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.28828%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg, Germany
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Luxembourg, Germany
5 April 2021Easter MondayLuxembourg, Germany
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
13 May 2021Ascension DayLuxembourg
24 May 2021Whit MondayLuxembourg, Germany
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2021The National HolidayLuxembourg
5 July 2021Independence Day ObsUnited States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2021All Saints' DayLuxembourg
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveUnited States, Luxembourg, Germany
31 December 2021New Year’s EveThailand, Luxembourg, Germany
3 January 2022New Year’s DayThailand
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, Germany, Luxembourg
18 April 2022Easter MondayLuxembourg, Germany
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2022Coronation DayThailand
9 May 2022Europe DayLuxembourg
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg, Germany
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday Thailand
6 June 2022Whit MondayLuxembourg, Germany
16 June 2022Fund holidayGermany
23 June 2022National DayLuxembourg
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption of MaryLuxembourg
3 October 2022Fund holidayGermany
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)Luxembourg, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0470
2 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0470
3 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0470
4 17 May 2017 26 May 2017 0.0470
5 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0470
6 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0460
7 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0440
8 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0243
9 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0440
10 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0440
11 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0492
12 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0491
13 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0495
14 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0498
15 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0501
16 18 May 2018 25 May 2018 0.0502
17 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0501
18 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0505
19 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0504
20 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0510
21 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0511
22 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0511
23 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0516
24 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0512
25 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0513
26 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0515
27 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0515
28 17 May 2019 28 May 2019 0.0517
29 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0518
30 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0523
31 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0522
32 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0523
33 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0525
34 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0526
35 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0528
36 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0532
37 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0532
38 17 Mar 2020 25 Mar 2020 0.0533
39 20 Apr 2020 27 Apr 2020 0.0530
40 19 May 2020 26 May 2020 0.0531
41 17 Jun 2020 25 Jun 2020 0.0532
42 16 Jul 2020 29 Jul 2020 0.0535
43 18 Aug 2020 25 Aug 2020 0.0538
44 16 Sept 2020 25 Sept 2020 0.0540
45 16 Oct 2020 26 Oct 2020 0.0543
46 17 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0544
47 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.0547
48 19 Jan 2021 25 Jan 2021 0.0549
49 16 Feb 2021 25 Feb 2021 0.0552
50 16 Mar 2021 25 Mar 2021 0.0556
51 20 Apr 2021 26 Apr 2021 0.0559
52 19 May 2021 25 May 2021 0.0563
53 17 Jun 2021 25 Jun 2021 0.0564
54 16 Jul 2021 27 Jul 2021 0.0570
55 17 Aug 2021 25 Aug 2021 0.0573
56 16 Sept 2021 27 Sept 2021 0.0575
57 18 Oct 2021 25 Oct 2021 0.0577
58 16 Nov 2021 26 Nov 2021 0.0578
59 16 Dec 2021 27 Dec 2021 0.0581
60 18 Jan 2022 25 Jan 2022 0.0583
61 17 Feb 2022 25 Feb 2022 0.0584
62 16 Mar 2022 25 Mar 2022 0.0588
63 20 Apr 2022 25 Apr 2022 0.0590
64 17 May 2022 25 May 2022 0.0592
65 21 Jun 2022 27 Jun 2022 0.0597

Total Past Record of
auto redemption

65Time(s)

Total AR Rate

3.3915Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGIF

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGMLA

SCB Global Machine Learning Equity (Accumulation)