By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 2 Dec 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of iShares Core Nikkei 225 ETF (the Master Fund) JPY Currency. The Master Fund aims to achieve a Net Asset Value per unit that closely tracks the performance of the Nikkei 225 Total Return Index by investing mainly in shares of the stocks constituting and determined to constitute the Nikkei 225 Total Return Index.
The Fund may consider investing in derivatives for investment hedging purposes which will hedge exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 2 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)(SCBNK225) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)(SCBNK225)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day/Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2023 | Bank Holiday | Japan |
9 January 2023 | Coming-of-age Day | Japan |
23 February 2023 | Emperor's Birthday | Japan |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2023 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2023 | Constitution Day | Japan |
4 May 2023 | Coronation Day/Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2023 | Children's Day | Japan |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
17 July 2023 | Marine Day | Japan |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
11 August 2023 | Mountain Day | Japan |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
18 September 2023 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
9 October 2023 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2023 | Culture Day | Japan |
23 November 2023 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, Japan |
2 January 2024 | Bank Holiday | Japan |
3 January 2024 | Bank Holiday | Japan |
8 January 2024 | Coming-of-age Day | Japan |
12 February 2024 | Natl Foundation Day (obs) | Japan |
23 February 2024 | Emperor's Birthday | Japan |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
20 March 2024 | Vernal Equinox Day | Japan |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
29 April 2024 | Showa Day | Japan |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2024 | Constitution Day | Japan |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/Children's Day (obs) | Thailand, Japan |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
15 July 2024 | Marine Day | Japan |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day/Mountain Day (obs) | Thailand, Japan |
16 September 2024 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2024 | Autumnal Equinox Day (obs) | Japan |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports Day | Thailand, Japan |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
4 November 2024 | Culture Day (obs) | Japan |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand, Japan |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM