By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Small Cap Equity Fund<br>(Accumulation)

SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)

SCBJPSMA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

8.9412

-0.0845

At 10 Oct 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund (the Master Fund) Class I (JYP). The investment objective of the Master Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalization companies in Japan.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
3 Jul 2018
Maturity Date
N/A

Offer

9.0848

Bid

8.9412

Net Asset Value

368,927,130.83

NAV/Unit

8.9412

at 10 Oct 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

13 October 2024

Fund Performance SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 June 2018
EndDate IPO:
2 July 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV (currently implemented within 4 working days after transaction, or T+4).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's Day / Bank HolidayThailand, Japan
3 January 2023Bank HolidayJapan
9 January 2023Coming-of-age DayJapan
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
23 February 2023Emperor's BirthdayJapan
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
21 March 2023Vernal Equinox DayJapan
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayIreland, United Kingdom, United States
10 April 2023Easter MondayIreland, United Kingdom
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May bank holidayThailand, United Kingdom, Luxembourg
3 May 2023Constitution DayJapan
4 May 2023Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2023Children's DayJapan
8 May 2023Bank holiday for the coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
29 May 2023WHIT Monday / Spring bank holiday / Memorial DayLuxembourg, United Kingdom, United States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023National Day (Grand Duke’s Birthday)Luxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
17 July 2023Marine DayJapan
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
11 August 2023Mountain DayJapan
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
18 September 2023Respect-for-the-aged DayJapan
9 October 2023Health-sports Day / Columbus DayJapan, United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All Saints' DayLuxembourg
3 November 2023Culture DayJapan
23 November 2023Labor Thanksgiving Day / ThanksgivingJapan, United States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom, United States
26 December 2023St Stephen’s DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
27 December 2023Fund HolidayUnited Kingdom
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, Japan, United States
2 January 2024Bank HolidayJapan
3 January 2024Bank HolidayJapan
8 January 2024Coming-of-age DayJapan
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
12 February 2024Natl Foundation Day (obs)Japan
19 February 2024Presidents' DayUnited States
23 February 2024Emperor's BirthdayJapan
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
20 March 2024Vernal Equinox DayJapan
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
29 April 2024Showa DayJapan
1 May 2024National Labour DayThailand
3 May 2024Constitution DayJapan
6 May 2024Substitution for Coronation Day/Children's Day (obs)Thailand, Japan
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand, Japan
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
15 July 2024Marine DayJapan
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day/Mountain Day (obs)Thailand, Japan
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
16 September 2024Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2024Autumnal Equinox Day (obs)Japan
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports DayThailand, Japan, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
4 November 2024Culture Day (obs)Japan
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayIran, Islamic Republic Of, United Kingdom, United States
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland
27 December 2024Bank holidayIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand, Japan
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBOPPA

SCB Credit Opportunities Fund
(Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)