By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Small Cap Equity Fund<br>(Accumulation)

SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)

SCBJPSMA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.4280

-0.0154

At 12 Jan 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund (the Master Fund) Class I (JYP). The investment objective of the Master Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalization companies in Japan.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million
Fund Registration Date
3 Jul 2018
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

114,414,995.60

NAV/Unit

11.4280

at 12 Jan 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

14 January 2026

Fund Performance SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 June 2018
EndDate IPO:
2 July 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV (currently implemented within 4 working days after transaction, or T+4).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, Japan
2 January 2025New Year's DayJapan
3 January 2025Bank HolidayJapan
13 January 2025Coming-of-age DayJapan
3 February 2025St Brigid's DayIreland
11 February 2025Natl Foundation Day (obs)Japan
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
24 February 2025Emperor's BirthdayJapan
17 March 2025St. Patrick dayIreland
20 March 2025Vernal Equinox DayJapan
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Ireland
21 April 2025Easter MondayIreland
29 April 2025Showa DayJapan
1 May 2025National Labour DayThailand
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Children's DayThailand, Japan
6 May 2025National HolidayJapan
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
2 June 2025Special holiday/June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
21 July 2025Marine DayJapan
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holiday/Mountain DayThailand, Japan
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
25 August 2025Summer Bank HolidayUnited Kingdom
15 September 2025Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2025Autumnal Equinox DayJapan
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports DayThailand, Japan
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
3 November 2025Culture DayJapan
24 November 2025Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayIreland
26 December 2025Boxing Day , St Stephen DayIreland
29 December 2025Bank HolidayIreland
31 December 2025New Year’s EveThailand, Japan
1 January 2026New Year’s DayThailand, Japan
2 January 2026Additional special holiday/Bank HolidayThailand, Japan
12 January 2026Coming-of-age DayJapan
2 February 2026St Brigid’s DayIreland
11 February 2026National Foundation DayJapan
23 February 2026Emperor's BirthdayJapan
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
17 March 2026St. Patrick's DayIreland
20 March 2026Vernal Equinox DayJapan
3 April 2026Good FridayIreland
6 April 2026Chakri Memorial Day/Easter MondayThailand, Ireland
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
29 April 2026Showa DayJapan
1 May 2026National Labour DayThailand
4 May 2026Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2026Children's DayJapan
6 May 2026Constitution Day (obs)Japan
25 May 2026Spring Bank Holiday United Kingdom
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha Day/June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
20 July 2026Marine DayJapan
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
3 August 2026August Bank HolidayIreland
11 August 2026Mountain DayJapan
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Summer Bank HolidayUnited Kingdom
21 September 2026Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2026Bridge DayJapan
23 September 2026Autumnal Equinox DayJapan
12 October 2026Health-sports DayJapan
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
26 October 2026October Bank HolidayIreland
3 November 2026Culture DayJapan
23 November 2026Labor Thanksgiving DayJapan
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
25 December 2026Christmas DayIreland, United Kingdom
28 December 2026Boxing Day, St Stephen’s Day (Observed)United Kingdom, Ireland
29 December 2026Fund holidayIreland
31 December 2026New Year’s EveThailand, Japan
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)