By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Small Cap Equity Fund<br>(Accumulation)

SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)

SCBJPSMA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

8.2284

-0.0405

At 27 Nov 2023

Policy

The Fund’s investment policy focus on the investment in investment unit of foreign mutual funds such as CIS units and / or Exchange Traded Fund (ETF) having investment policy in equity of companies having small market capitalization and listed in japan or established in Japan or has significant business in Japan. The Fund will have an average net exposure in investment unit of foreign mutual funds with above characteristics, in an accounting year equal to or more than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to country risks in an accounting year equal to or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest in investment unit of foreign mutual funds at least 2 funds, each fund not more than 79% of the Fund’s NAV, the proportion of investment units of foreign mutual funds is at the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
3 Jul 2018
Maturity Date
N/A

Offer

8.3606

Bid

8.2284

Net Asset Value

416,059,795.84

NAV/Unit

8.2284

at 27 Nov 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 November 2023

Fund Performance SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Accumulation)(SCBJPSMA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 June 2018
EndDate IPO:
2 July 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV (currently implemented within 6 working days after transaction, or T+6).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s Day / Bank holiday Thailand, Japan
10 January 2022Coming-of-age DayJapan
11 February 2022National Foundation DayJapan
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
23 February 2022Emperor's BirthdayJapan
17 March 2022St. Patrick's DayIreland
18 March 2022Special HolidayIreland
21 March 2022Vernal Equinox DayJapan
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival Thailand, United States, Ireland
18 April 2022​Songkran Festival /Good FridayIreland
29 April 2022Showa DayJapan
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Ireland
3 May 2022Constitution DayJapan
4 May 2022Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2022Children's DayJapan
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
2 June 2022Spring Bank HolidayIreland
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 June 2022June Bank HolidayIreland
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
4 July 2022Independence Day ObsUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
18 July 2022Marine DayJapan
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
1 August 2022August Bank HolidayIreland
11 August 2022Mountain DayJapan
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
29 August 2022Summer Bank HolidayIreland
5 September 2022Labor DayUnited States
19 September 2022Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth IIUnited Kingdom
23 September 2022Autumnal Equinox DayJapan
10 October 2022Health-sports DayJapan
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
31 October 2022bank holidayIreland
3 November 2022Culture DayJapan
23 November 2022Labor Thanksgiving DayJapan
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Holiday (obs)Ireland
27 December 2022Holiday in Lieu of Christmas DayIreland
28 December 2022Christmas Next dayIreland
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's Day / Bank HolidayThailand, Japan
3 January 2023Bank HolidayJapan
9 January 2023Coming-of-age DayJapan
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
23 February 2023Emperor's BirthdayJapan
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
21 March 2023Vernal Equinox DayJapan
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayIreland, United Kingdom, United States
10 April 2023Easter MondayIreland, United Kingdom
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May bank holidayThailand, United Kingdom, Luxembourg
3 May 2023Constitution DayJapan
4 May 2023Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2023Children's DayJapan
8 May 2023Bank holiday for the coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
29 May 2023WHIT Monday / Spring bank holiday / Memorial DayLuxembourg, United Kingdom, United States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023National Day (Grand Duke’s Birthday)Luxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
17 July 2023Marine DayJapan
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
11 August 2023Mountain DayJapan
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
18 September 2023Respect-for-the-aged DayJapan
9 October 2023Health-sports Day / Columbus DayJapan, United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All Saints' DayLuxembourg
3 November 2023Culture DayJapan
23 November 2023Labor Thanksgiving Day / ThanksgivingJapan, United States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom, United States
26 December 2023St Stephen’s DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
27 December 2023Fund HolidayUnited Kingdom
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)