By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Individual/Group)

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGEQP

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

15.6097

0.0863

At 28 Apr 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Veritas Global Focus (the Master Fund) Class C USD Currency. The Master Fund principally invests in equities, listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. Investments may also be made in securities (including convertible bonds with equity linked notes which bonds shall be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
14 Feb 2013
Maturity Date
N/A

Offer

15.6098

Bid

15.6097

Net Asset Value

-

NAV/Unit

15.6097

at 28 Apr 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

1 May 2025

Fund Performance SCB GLOBAL EQUITY FUND (Individual/Group)(SCBGEQP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GLOBAL EQUITY FUND (Individual/Group)(SCBGEQP)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 6 trading days after redemption date (T+6)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland, United Kingdom
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
1 April 2024Easter MondayIreland, United Kingdom
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Ireland
6 May 2024Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland, United Kingdom
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayIreland, United Kingdom, United States
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, United Kingdom, Ireland
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
3 February 2025St Brigid's DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
17 March 2025St. Patrick dayIreland
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
21 April 2025Easter MondayIreland, United Kingdom
1 May 2025National Labour DayThailand, Ireland
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand, Ireland, United Kingdom
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States, United Kingdom
2 June 2025Special holidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
25 August 2025Summer Bank HolidayUnited Kingdom
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Ireland, United Kingdom
26 December 2025Boxing Day , St Stephen DayUnited States, Ireland, United Kingdom
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)