
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 28 Nov 2023
SCBCHA has the policy to bring the money to invest in the investment units of the ChinaAMC CSI 300 Index ETF (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by China Asset Management (Hong Kong) Limited are listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) and invest in RMB. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of CSI 300 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance CSI 300 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. SCBCHA will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 28 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand |
31 January 2022 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
1 February 2022 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
2 February 2022 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
3 February 2022 | Lunar New Year | Hong Kong |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2022 | Ching Ming Festival | Hong Kong, China |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, Hong Kong |
18 April 2022 | Easter Monday | Hong Kong |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Hong Kong |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
9 May 2022 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng Festival | Thailand, Hong Kong, China |
1 July 2022 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
12 September 2022 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
3 October 2022 | National Day | China |
4 October 2022 | National Day / Chung Yeung Festival | Hong Kong, China |
5 October 2022 | National Day | China |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
27 December 2022 | Christmas Next Day | Hong Kong |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, Hong Kong, China |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
26 January 2023 | Lunar New Year | China |
27 January 2023 | Lunar New Year | China |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong, China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Hong Kong |
10 April 2023 | Easter Monday | Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/Labour Day | Thailand, Hong Kong, China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
26 May 2023 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong, China |
17 July 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
29 September 2023 | Mid-autumn Festival | China |
2 October 2023 | National Day (obs) | Hong Kong, China |
3 October 2023 | National Day | China |
4 October 2023 | National Day | China |
5 October 2023 | National Day | China |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day/Chung Yeung Festival | Thailand, Hong Kong |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Hong Kong |
26 December 2023 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 9 Aug 2016 | 22 Aug 2016 | 0.0408 |
2 | 9 Feb 2017 | 22 Feb 2017 | 0.0383 |
3 | 10 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | 0.0494 |
4 | 13 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 0.1946 |
5 | 30 Jul 2019 | 9 Aug 2019 | 0.1388 |
6 | 12 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | 0.1380 |
7 | 13 Aug 2020 | 25 Aug 2020 | 0.1621 |
8 | 11 Feb 2021 | 24 Feb 2021 | 0.1877 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM