Search for Good Funds with SCBAM

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)

SCBCHA

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

11.0946

0.0127

At 18 Jun 2021

Policy

SCBCHA has the policy to bring the money to invest in the investment units of the ChinaAMC CSI 300 Index ETF (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by China Asset Management (Hong Kong) Limited are listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) and invest in RMB. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of CSI 300 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance CSI 300 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. SCBCHA will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
13 Feb 2015
Maturity Date
N/A

Offer

11.1591

Bid

11.0857

Net Asset Value

8,093,982,959.81

NAV/Unit

11.0946

at 18 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 June 2021

Fund Performance SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
6 February 2015
EndDate IPO:
12 February 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayChina, Hong Kong, Thailand
24 January 2020Lunar New Year's EveHong Kong
27 January 2020Lunar New YearChina, Hong Kong
28 January 2020Lunar New YearChina, Hong Kong
29 January 2020Lunar New YearChina
30 January 2020Lunar New YearChina
31 January 2020Lunar New YearChina
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial Day/Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
10 April 2020Good FridayHong Kong
13 April 2020Easter MondayHong Kong
30 April 2020Buddha's BirthdayHong Kong
1 May 2020National Labour DayChina, Hong Kong, Thailand
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
25 June 2020Tuen Ng FestivalChina, Hong Kong
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
1 October 2020National Day (obs)/National DayChina, Hong Kong
2 October 2020Day After Mid-autumn Fest/National DayChina, Hong Kong
5 October 2020National DayChina
6 October 2020National DayChina
7 October 2020National DayChina
8 October 2020National DayChina
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2020Christmas DayHong Kong
31 December 2020New Year's EveThailand, Hong Kong
1 January 2021New Year’s DayThailand, Hong Kong, China
11 February 2021Lunar New Year's EveHong Kong
12 February 2021Special Holiday / Lunar New YearThailand, Hong Kong, China
15 February 2021Lunar New YearHong Kong, China
16 February 2021Lunar New YearChina
17 February 2021Lunar New YearChina
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayHong Kong
5 April 2021Easter Monday / Ching Ming FestivalHong Kong, China
6 April 2021Chakri Memorial Day / Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
19 May 2021Buddha's BirthdayHong Kong
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
14 June 2021Tuen Ng FestivalHong Kong, China
1 July 2021Sar Establishment DayHong Kong
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
21 September 2021Mid-autumn FestivalChina
22 September 2021Day After Mid-autumn FestHong Kong
24 September 2021Special HolidayThailand
1 October 2021National Day (obs)Hong Kong, China
4 October 2021National DayChina
5 October 2021National DayChina
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2021Chung Yeung FestivalHong Kong
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Eve (obs-halfday)Hong Kong
27 December 2021Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2021New Year’s Eve Thailand, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.0408
2 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.0383
3 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.0494
4 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.1946
5 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.1388
6 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.1380
7 13 Aug 2020 25 Aug 2020 0.1621
8 11 Feb 2021 24 Feb 2021 0.1877

Total Dividend
Payment Time

8Time(s)

Total Dividend

0.9497Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)