By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 12 Nov 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of ChinaAMC CSI 300 Index ETF (the Master Fund) RMB Currency. The Master Fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of CSI300 Index.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 12 Nov 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB CHINA A-SHARES FUND (Dividend)(SCBCHA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, Hong Kong, China |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
26 January 2023 | Lunar New Year | China |
27 January 2023 | Lunar New Year | China |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong, China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Hong Kong |
10 April 2023 | Easter Monday | Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/Labour Day | Thailand, Hong Kong, China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
26 May 2023 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong, China |
17 July 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
29 September 2023 | Mid-autumn Festival | China |
2 October 2023 | National Day (obs) | Hong Kong, China |
3 October 2023 | National Day | China |
4 October 2023 | National Day | China |
5 October 2023 | National Day | China |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day/Chung Yeung Festival | Thailand, Hong Kong |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Hong Kong |
26 December 2023 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, Hong Kong, China |
9 February 2024 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
12 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
13 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
14 February 2024 | Lunar New Year | China |
15 February 2024 | Lunar New Year | China |
16 February 2024 | Chinese New Year (Shanghai Stock Exchange) | China |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | Hong Kong |
1 April 2024 | Easter Monday | Hong Kong |
4 April 2024 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
5 April 2024 | Ching Ming Festival | China |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand, Hong Kong, China |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
15 May 2024 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
10 June 2024 | Tuen Ng Festival | Hong Kong, China |
1 July 2024 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
6 September 2024 | Fund Holiday | Hong Kong |
16 September 2024 | Mid-autumn Festival | China |
17 September 2024 | Mid-autumn Festival | China |
18 September 2024 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
1 October 2024 | National Day/National Day (obs) | Hong Kong, China |
2 October 2024 | National Day | China |
3 October 2024 | National Day | China |
4 October 2024 | National Day | China |
11 October 2024 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2024 | Christmas Eve Obs-halfday | Hong Kong |
25 December 2024 | Christmas Day | Hong Kong |
26 December 2024 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
31 December 2024 | New Year’s Eve/New Years Eve-early Close | Thailand, Hong Kong, China |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 9 Aug 2016 | 22 Aug 2016 | 0.0408 |
2 | 9 Feb 2017 | 22 Feb 2017 | 0.0383 |
3 | 10 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | 0.0494 |
4 | 13 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 0.1946 |
5 | 30 Jul 2019 | 9 Aug 2019 | 0.1388 |
6 | 12 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | 0.1380 |
7 | 13 Aug 2020 | 25 Aug 2020 | 0.1621 |
8 | 11 Feb 2021 | 24 Feb 2021 | 0.1877 |
9 | 9 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | 0.1100 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM