
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 28 Nov 2023
The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF” (Master fund) managed by BlackRock Asset Management North Asia Limited. The Master Fund is an ETF, listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”) in HKD. The Master fund aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI All Country Asia ex Japan Index. The MSCI All Country Asia ex Japan Index is a free float-adjusted market capitalisation-weighted index. The index captures large and mid cap representation across two of three developed markets countries (excluding Japan) and eight emerging markets countries in Asia. The index provide exhaustive coverage of these size segments by targeting a coverage range around 85% of free float-adjusted market capitalisation in each market. The index is reviewed quarterly. The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and shall invest in or hold derivatives so as to hedge risks caused by currency rate of securities or assets in foreign currency held by the Fund in comparison to Thai Baht at a moment not lower than 90% of asset value invested in foreign countries. Additionally, the Fund may also invest in Structured Note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions
Offer
Bid
NAV/Unit
at 28 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Asia ex Japan Equity Index (Individual/Group)(SCBAXJ(P)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Asia ex Japan Equity Index (Individual/Group)(SCBAXJ(P))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
8.30 A.M. - 2.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Holiday | Hong Kong |
27 December 2022 | Christmas Next Day (obs) | Hong Kong |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, Hong Kong |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Hong Kong |
10 April 2023 | Easter Monday | Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/Labour Day | Thailand, Hong Kong |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
26 May 2023 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
17 July 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
2 October 2023 | National Day (obs) | Hong Kong |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day/Chung Yeung Festival | Thailand, Hong Kong |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Hong Kong |
26 December 2023 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM