
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 27 Jan 2021
The Fund has a policy to invest in Property and / or Infra units registered both domestic and foreign including those being in the process of distributing unit trusts or launching the initial offering, resulting the net exposure of such assets not be less than 80% of the net asset value of the fund. The Fund may invest in Equities, Fixed Income, Fixed Income, Fixed Income, Deposit, NCD, CIS units, Exchange Traded Funds (ETF) both domestic and foreign. The Fund may also invest in structured notes that invest in or hold derivative contracts, to enhance the efficiency of investment management (Efficient portfolio management) and / or risk management in order to increase the return on investment and / or reduce the cost of the Fund, or securities lending transactions or reverse repurchase agreements, as well as other securities and assets or other ways that the fund can invest, being in line with the guidelines set forth by the Office of the SEC. The Fund may invest in unit trusts or investment units of property funds or infrastructure funds under management of the Management Company in proportion of not exceeding 100% of the Fund's NAV, except property funds and infrastructure funds no more than one- third of the total units of the total units of the property or infrastructure fund issued, providing that such investment units must be within the framework of the Fund's investment policy, which is in accordance with the rules and conditions set forth by the Office of the Securities and Exchange Commission. The destination fund can not invest in circle investment and cannot invest in other funds under the same management company (cascade investment). The Fund may also invest in or hold debt securities with a lower credit rating (Non-investment grade and non-rated) as well as unlisted equity securities being in line with the SEC regulations For overseas investment, the fund has an investment policy that results in net exposure associated with foreign risks not exceeding 79% of the Fund's net asset value. The Funds may invest in derivatives used for hedging against foreign exchange risk as appropriate for each situation at the fund manager's discretion. Fund manager will consider factors such as economic, financial and fiscal factors to predict the exchange rate.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 27 Jan 2021
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Individual/Group)(SCBPINP) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Individual/Group)(SCBPINP)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
8.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
6 April 2020 | Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2020 | Good Friday | Singapore |
1 May 2020 | National Labour Day/Labour Day | Singapore, Thailand |
4 May 2020 | Coronation Day | Thailand |
6 May 2020 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
7 May 2020 | Vesak Poya Day | Singapore |
25 May 2020 | Hari Raya Puasa | Singapore |
3 June 2020 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 July 2020 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
10 July 2020 | Election Holiday | Singapore |
27 July 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
28 July 2020 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
31 July 2020 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
10 August 2020 | National Day (obs) | Singapore |
12 August 2020 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s Day | Thailand |
4 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
7 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
13 October 2020 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2020 | Chulalongkorn Day | Thailand |
7 December 2020 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s Day | Thailand |
10 December 2020 | Constitution Day | Thailand |
11 December 2020 | Special Holiday | Thailand |
25 December 2020 | Christmas Day | Singapore |
31 December 2020 | New Year's Eve | Singapore, Thailand |
1 January 2021 | New Year’s Day | Thailand, Singapore |
12 February 2021 | Special Holiday / Lunar New Year | Thailand, Singapore |
26 February 2021 | Makha Bucha Day | Thailand |
2 April 2021 | Good Friday | Singapore |
6 April 2021 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
3 May 2021 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
4 May 2021 | Coronation Day | Thailand |
13 May 2021 | Hari Raya Puasa | Singapore |
26 May 2021 | Wisakha Bucha Day / Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
3 June 2021 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
20 July 2021 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
26 July 2021 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2021 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
9 August 2021 | National Day | Singapore |
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
4 November 2021 | Deepavali | Singapore |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Eve | Singapore |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand, Singapore |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM