Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND<br>(Not for Retail Investors)

SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)

SCBGPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

11.9435

0.0106

At 14 Feb 2020

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e DWS Invest Multi Opportunities (Master Fund) USD RDMH shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by DWS Investment GmbH. The objective of the investment policy of the subfund Deutsche Invest I Multi Opportunities is to achieve an above-average return. The sub-fund may invest in equities, in interest bearing securities, in certificates on, for example, equities, bonds and indices, in investment funds, in derivatives, in convertible debentures, in money market instruments and cash. At least 51% of the sub-fund;s assets will be invested in investment funds such as equity, balanced, bond and money market funds.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. And the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
100,000 Million Baht
Fund Registration Date
2 Feb 2016
Maturity Date
N/A

Offer

12.1353

Bid

11.9435

Net Asset Value

2,845,784,922.34

NAV/Unit

11.9435

at 14 Feb 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

18 February 2020

Fund Performance SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GLOBAL INCOME PLUS FUND
(Not for Retail Investors)(SCBGPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 January 2016
EndDate IPO:
1 February 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.07428%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03424%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's Day Thailand, United States, Luxembourg, Germany
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Luxembourg, Germany
22 April 2019Easter MondayLuxembourg, Germany
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg, Germany
6 May 2019Special HolidayThailand
9 May 2019Europe DayLuxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
30 May 2019AscensionLuxembourg, Germany
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019Whit MondayLuxembourg, Germany
20 June 2019Corpus ChristiGermany
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg, Germany
2 September 2019Labor DayUnited States
3 October 2019National DayGermany
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg, Germany
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveLuxembourg, Germany
25 December 2019Christmas Day United States, Luxembourg, Germany
26 December 2019Boxing Day Luxembourg, Germany
31 December 2019New Year's EveThailand, Luxembourg, Germany
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Germany, Luxembourg
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Germany, Luxembourg
13 April 2020Songkran Festival Day/Easter MondayThailand, Germany, Luxembourg
14 April 2020Songkran Festival DayThailand
15 April 2020Songkran Festival DayThailand
1 May 2020National Labour Day/Labor DayThailand, Germany, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020Ascension DayGermany, Luxembourg
25 May 2020Memorial DayUnited States
1 June 2020Whit MondayGermany, Luxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
11 June 2020 Corpus ChristiGermany
23 June 2020The National HolidayLuxembourg
3 July 2020Independence DayUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
7 September 2020Labor DayUnited States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020Thanksgiving DayUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany, Luxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, Germany, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2016 25 Feb 2016 0.0500
2 16 Mar 2016 29 Mar 2016 0.0500
3 18 Apr 2016 25 Apr 2016 0.0500
4 19 May 2016 25 May 2016 0.0500
5 16 Jun 2016 27 Jun 2016 0.0552
6 20 Jul 2016 25 Jul 2016 0.0541
7 16 Aug 2016 25 Aug 2016 0.0517
8 16 Sept 2016 26 Sept 2016 0.0521
9 19 Oct 2016 25 Oct 2016 0.0534
10 16 Nov 2016 25 Nov 2016 0.0540
11 16 Dec 2016 27 Dec 2016 0.0547
12 17 Jan 2017 25 Jan 2017 0.0535
13 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0535
14 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0540
15 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0540
16 17 May 2017 26 May 2017 0.0540
17 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0540
18 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0530
19 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0500
20 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0277
21 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0500
22 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0500
23 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0563
24 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0563
25 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0568
26 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0569
27 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0571
28 18 May 2018 25 May 2018 0.0572
29 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0571
30 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0575
31 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0575
32 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0581
33 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0582
34 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0582
35 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0588
36 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0585
37 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0586
38 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0589
39 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0591
40 17 May 2019 28 May 2019 0.0593
41 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0594
42 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0599
43 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0598
44 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0600
45 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0602
46 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0604
47 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0606
48 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0611

Total Past Record of
auto redemption

48Time(s)

Total AR Rate

2.6507Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)