
By
Objectives
By
Investment Policy
At
Total Return is based on condition in the prospectus.
At 30 Apr 2025
• The fund will invest in foreign sovereign instruments issued or guaranteed by foreign governments, ministries of finance, central banks, foreign government agencies, or international organizations, but excluding instruments issued by local government entities in an aggregate of not less than 80% of the Fund's NAV. The net exposure of the Fund’s investment related to foreign investment risks on average in the accounting year will be greater than or equal to 80% of the Fund's net asset value.
• The Fund may invest in or hold non-investment grade debt securities and/or unrated securities and will not invest in or hold structured notes.
• However, In case the Fund invests in instruments denominated in currencies other than US dollars, the Fund will fully hedge foreign exchange rate risk by entering into derivatives contracts. In addition, the Fund may enter into derivatives for instruments having longer maturity than the fund duration to hedge against interest rate and liquidity risk to ensure that such instruments have a maturity aligned with the fund duration.
• Fund Strategy: buy-and-hold
Offer
Bid
NAV/Unit
at 30 Apr 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Sovereign Bond USD 6M1(SCBSBUSD6M1) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Sovereign Bond USD 6M1(SCBSBUSD6M1)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
18 April 2025 | Good Friday | United States |
1 May 2025 | National Labour Day | Thailand |
5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2025 | Memorial Day | United States |
2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2025 | Juneteenth | United States |
4 July 2025 | Independence Day | United States |
10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2025 | Labor Day | United States |
13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2025 | Christmas Day | United States |
31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM