Search for Good Funds with SCBAM

SCB MULTI  INCOME PLUS FUND<br>(Accumulation)

SCB MULTI INCOME PLUS FUND
(Accumulation)

SCBMPLUSA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

10.3028

-0.0041

At 15 Feb 2019

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
31 Jan 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.3580

Bid

-

Net Asset Value

6,707,427,207.28

NAV/Unit

10.3028

at 15 Feb 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 February 2019

Fund Performance SCB MULTI INCOME PLUS FUND
(Accumulation)(SCBMPLUSA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB MULTI INCOME PLUS FUND
(Accumulation)(SCBMPLUSA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2017
EndDate IPO:
30 January 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

(Refer to the prospectus for more information)

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 0.53928%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's DayThailand, United States
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
19 February 2018Presidents' DayUnited States
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayUnited States
5 April 2018Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour DayThailand
22 May 2018Buddha's BirthdayHong Kong
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
18 June 2018Tuen Ng FestivalHong Kong
2 July 2018Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
3 September 2018Labor DayUnited States
25 September 2018Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2018National Day (obs)Hong Kong
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
17 October 2018Chung Yeung FestivalHong Kong
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
12 November 2018Veterans' Day (obs)United States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
24 December 2018Christmas EveHong Kong
25 December 2018Christmas DayUnited States
26 December 2018Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2018New Year's EveThailand
1 January 2019New Year's DayThailand, United States
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States
1 May 2019Labour DayThailand
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's BirthdayThailand
2 September 2019Labor DayUnited States
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (obs) / Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DayUnited States
31 December 2019New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)