Search for Good Funds with SCBAM

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND

SCBLEQ

High Risk

6

YTD

+8.88%

Has Dividend Policy

NAV/Unit

10.9035

0.0315

At 22 Sept 2017

Policy

SCBLEQ has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e Low Volatility Equity Portfolio (“Master Fund”) I USD shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The main investment objective of the fund is seeking to achieve the Portfolio's objective the Investment Manager seeks to identify equity securities that it believes have fundamentally lower volatility and less downside risks in the future. The Investment Manager uses its proprietary risk and return models as well as its judgment and experience in managing investment portfolios to construct a portfolio that seeks to minimize volatility while maximizing quality exposure. The Portfolio will predominantly invest in equity securities of companies in developed markets, however the Portfolio is not restricted from purchasing equity securities in any country, including emerging markets.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund and the SCBLEQ may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Apr 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.0786

Bid

10.9035

Net Asset Value

620,453,557.47

NAV/Unit

10.9035

at 22 Sept 2017

Select by date

Remark :
1. กราฟข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มของมูลค่าหน่วยลงทุน เทียบกับแนวโน้มของเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละกองทุนเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อแนะนำ
การลงทุนแต่อย่างใด
2. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุน อาจเป็นเพียงค่าดัชนีที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญตามที่แสดงไว้ในนิยามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
4. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

26 September 2017

Fund Performance SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND(SCBLEQ) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)
Date:

N/A

Past:

3 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

6 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

1 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

3 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

5 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

10 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Month To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Year To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Since Inception

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

NAV Changing SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND(SCBLEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)
Total Days:

Total 0 days

Changing Value (Baht):

-

Changing Value (%):

-

Average Rate:

Average/Day:

Changing Value (Baht):

-

Changing Value:

-

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 April 2016
EndDate IPO:
27 April 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 3 working days after transaction, or T+3).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01AM - 4.00 PM

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 AM - 3.30 PM

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.50% (currently charged at 1.565%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.10% (currently charged at 0.035%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 May 2016Labour Day - OBS Thailand
5 May 2016Coronation Day / Ascension Day Thailand, Luxembourg
6 May 2016Special Holiday DeclarationThailand
16 May 2016Whit MondayLuxembourg
20 May 2016Wisaha Bucha DayThailand
30 May 2016Memorial Day United States
23 June 2016National HolidayLuxembourg
1 July 2016Mid-year Holiday Thailand
4 July 2016Independence Day United States
18 July 2016Special Holiday DeclarationThailand
19 July 2016Asarnha Bucha DayThailand
12 August 2016H.M. the Queen's Birthday Thailand
15 August 2016Assumption DayLuxembourg
5 September 2016Labor DayUnited States
10 October 2016Columbus DayUnited States
24 October 2016Chulalongkorn Day - OBSThailand
1 November 2016All Saints DayLuxembourg
24 November 2016ThanksgivingUnited States
5 December 2016H.M. the King's Birthday Thailand
12 December 2016Constitution Day - OBSThailand
26 December 2016Christmas Day / Boxing DayLuxembourg, United States
2 January 2017New Year's Day (obs) Thailand, United States, Hong Kong
3 January 2017Special DaysThailand
16 January 2017Martin L. King DayUnited States
30 January 2017Lunar New YearHong Kong
31 January 2017Lunar New YearHong Kong
13 February 2017Makha Bucha DayThailand
20 February 2017Presidents' DayUnited States
4 April 2017Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2017Chakri Memorial DayThailand
13 April 2017Songkran Festival DayThailand
14 April 2017Songkran Festival Day / Good Friday Thailand, United States, Luxembourg, Hong Kong
17 April 2017Easter MondayLuxembourg
1 May 2017Labour DayThailand, Luxembourg
3 May 2017Buddha's BirthdayHong Kong
10 May 2017Wisaha Bucha DayThailand
25 May 2017AscensionLuxembourg
29 May 2017Memorial DayUnited States
30 May 2017Tuen Ng FestivalHong Kong
5 June 2017Whit MondayLuxembourg
23 June 2017National HolidayLuxembourg
4 July 2017Independence DayUnited States
10 July 2017Asarnha Bucha Day (obs)Thailand
28 July 2017H. M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s BirthdayThailand
14 August 2017H.M. the Queen’s Birthday (obs)Thailand
15 August 2017Assumption DayLuxembourg
4 September 2017Labor DayUnited States
2 October 2017National Day (obs)Hong Kong
5 October 2017Day After Mid-autumn FestHong Kong
9 October 2017Columbus DayUnited States
13 October 2017Remembrance of H. M. King Bhumibol Adulyadej’s PassingThailand
23 October 2017King Chulalongkorn DayThailand
26 October 2017Royal cremation ceremonies for HM the late King Bhumibol AdulyadejThailand
1 November 2017All Saints DayLuxembourg
23 November 2017ThanksgivingUnited States
5 December 2017H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday National Day and National Father’s Day Thailand
11 December 2017Constitution Day (obs)Thailand
25 December 2017Christmas Day United States, Luxembourg, Hong Kong
26 December 2017Boxing Day Luxembourg, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 11 Oct 2016 21 Oct 2016 0.1300
2 12 Apr 2017 26 Apr 2017 0.1500

Total Dividend
Payment Time

2 Time(s)

Total Dividend

0.2800 Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0 Time(s)

Total AR Rate

0.0000 Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBAPLUS

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)

SCBGINR

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBMPLUSA

SCB MULTI INCOME PLUS FUND
(Accumulation)

SCBPLUS

SCB INCOME PLUS FUND

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND

SCBEUSM

SCB EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND