Search for Good Funds with SCBAM

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

11.0465

0.0887

At 15 Feb 2019

Policy

SCBLEQ has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e Low Volatility Equity Portfolio (“Master Fund”) I USD shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The main investment objective of the fund is seeking to achieve the Portfolio's objective the Investment Manager seeks to identify equity securities that it believes have fundamentally lower volatility and less downside risks in the future. The Investment Manager uses its proprietary risk and return models as well as its judgment and experience in managing investment portfolios to construct a portfolio that seeks to minimize volatility while maximizing quality exposure. The Portfolio will predominantly invest in equity securities of companies in developed markets, however the Portfolio is not restricted from purchasing equity securities in any country, including emerging markets.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund and the SCBLEQ may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Apr 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.2239

Bid

11.0465

Net Asset Value

1,738,984,519.76

NAV/Unit

11.0465

at 15 Feb 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 February 2019

Fund Performance SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 April 2016
EndDate IPO:
27 April 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.675% (currently charged at 1.67455%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
16 February 2018Lunar New YearHong Kong
19 February 2018Presidents' Day / Lunar New YearUnited States, Hong Kong
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
2 April 2018Easter MondayLuxembourg, Hong Kong
5 April 2018Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong
10 May 2018AscensionLuxembourg
21 May 2018Whit MondayLuxembourg
22 May 2018Buddha's BirthdayHong Kong
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
18 June 2018Tuen Ng FestivalHong Kong
2 July 2018Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
15 August 2018Assumption DayLuxembourg
3 September 2018Labor DayUnited States
25 September 2018Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2018National Day (obs)Hong Kong
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
17 October 2018Chung Yeung FestivalHong Kong
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2018All Saints DayLuxembourg
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
25 December 2018Christmas DayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
26 December 2018Boxing Day / Christmas Holiday (obs)Luxembourg, Hong Kong
31 December 2018New Year's EveThailand
1 January 2019New Year's DayThailand, United States, Luxembourg, Hong Kong
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
5 February 2019Lunar New YearHong Kong
6 February 2019Lunar New YearHong Kong
7 February 2019Lunar New YearHong Kong
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
5 April 2019Ching Ming FestivalHong Kong
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
22 April 2019Easter MondayLuxembourg, Hong Kong
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong
13 May 2019Buddha's BirthdayHong Kong
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
30 May 2019AscensionLuxembourg
7 June 2019Tuen Ng FestivalHong Kong
10 June 2019Whit MondayLuxembourg
1 July 2019Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
2 September 2019Labor DayUnited States
1 October 2019National Day (obs)Hong Kong
7 October 2019Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (obs) / Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
26 December 2019Boxing DayLuxembourg, Hong Kong
31 December 2019New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 11 Oct 2016 21 Oct 2016 0.1300
2 12 Apr 2017 26 Apr 2017 0.1500
3 18 Oct 2017 31 Oct 2017 0.2500
4 17 Apr 2018 27 Apr 2018 0.1302
5 9 Oct 2018 22 Oct 2018 0.1736

Total Dividend
Payment Time

5Time(s)

Total Dividend

0.8338Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)