Search for Good Funds with SCBAM

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.9486

0.0687

At 15 Nov 2018

Policy

SCBLEQ has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e Low Volatility Equity Portfolio (“Master Fund”) I USD shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The main investment objective of the fund is seeking to achieve the Portfolio's objective the Investment Manager seeks to identify equity securities that it believes have fundamentally lower volatility and less downside risks in the future. The Investment Manager uses its proprietary risk and return models as well as its judgment and experience in managing investment portfolios to construct a portfolio that seeks to minimize volatility while maximizing quality exposure. The Portfolio will predominantly invest in equity securities of companies in developed markets, however the Portfolio is not restricted from purchasing equity securities in any country, including emerging markets.This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund and the SCBLEQ may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Apr 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.1244

Bid

10.9486

Net Asset Value

1,812,598,805.95

NAV/Unit

10.9486

at 15 Nov 2018

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 November 2018

Fund Performance SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)(SCBLEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 April 2016
EndDate IPO:
27 April 2016
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.675% (currently charged at 1.67455%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2017New Year's Day (obs) Thailand, United States, Hong Kong
3 January 2017Special DaysThailand
16 January 2017Martin L. King DayUnited States
30 January 2017Lunar New YearHong Kong
31 January 2017Lunar New YearHong Kong
13 February 2017Makha Bucha DayThailand
20 February 2017Presidents' DayUnited States
4 April 2017Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2017Chakri Memorial DayThailand
13 April 2017Songkran Festival DayThailand
14 April 2017Songkran Festival Day / Good Friday Thailand, United States, Luxembourg, Hong Kong
17 April 2017Easter MondayLuxembourg
1 May 2017Labour DayThailand, Luxembourg
3 May 2017Buddha's BirthdayHong Kong
10 May 2017Wisaha Bucha DayThailand
25 May 2017AscensionLuxembourg
29 May 2017Memorial DayUnited States
30 May 2017Tuen Ng FestivalHong Kong
5 June 2017Whit MondayLuxembourg
23 June 2017National HolidayLuxembourg
4 July 2017Independence DayUnited States
10 July 2017Asarnha Bucha Day (obs)Thailand
28 July 2017H. M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s BirthdayThailand
14 August 2017H.M. the Queen’s Birthday (obs)Thailand
15 August 2017Assumption DayLuxembourg
4 September 2017Labor DayUnited States
2 October 2017National Day (obs)Hong Kong
5 October 2017Day After Mid-autumn FestHong Kong
9 October 2017Columbus DayUnited States
13 October 2017Remembrance of H. M. King Bhumibol Adulyadej’s PassingThailand
23 October 2017King Chulalongkorn DayThailand
26 October 2017Royal cremation ceremonies for HM the late King Bhumibol AdulyadejThailand
1 November 2017All Saints DayLuxembourg
23 November 2017ThanksgivingUnited States
5 December 2017H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday National Day and National Father’s Day Thailand
11 December 2017Constitution Day (obs)Thailand
25 December 2017Christmas Day United States, Luxembourg, Hong Kong
26 December 2017Boxing Day Luxembourg, Hong Kong
1 January 2018New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
16 February 2018Lunar New YearHong Kong
19 February 2018Presidents' Day / Lunar New YearUnited States, Hong Kong
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
2 April 2018Easter MondayLuxembourg, Hong Kong
5 April 2018Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong
10 May 2018AscensionLuxembourg
21 May 2018Whit MondayLuxembourg
22 May 2018Buddha's BirthdayHong Kong
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
18 June 2018Tuen Ng FestivalHong Kong
2 July 2018Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
15 August 2018Assumption DayLuxembourg
3 September 2018Labor DayUnited States
25 September 2018Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2018National Day (obs)Hong Kong
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
17 October 2018Chung Yeung FestivalHong Kong
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2018All Saints DayLuxembourg
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
25 December 2018Christmas DayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
26 December 2018Boxing Day / Christmas Holiday (obs)Luxembourg, Hong Kong
31 December 2018New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 11 Oct 2016 21 Oct 2016 0.1300
2 12 Apr 2017 26 Apr 2017 0.1500
3 18 Oct 2017 31 Oct 2017 0.2500
4 17 Apr 2018 27 Apr 2018 0.1302
5 9 Oct 2018 22 Oct 2018 0.1736

Total Dividend
Payment Time

5Time(s)

Total Dividend

0.8338Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)