Search for Good Funds with SCBAM

SCB FIXED INCOME PLUS FUND<br>(Accumulation)

SCB FIXED INCOME PLUS FUND
(Accumulation)

SCBFP

Low to Moderate Risk

4

YTD

+0.30%

NAV/Unit

12.1700

0.0012

At 16 Feb 2018

Policy

Core investments are in deposit account and the high return fix income securities in Thailand or foreign countries such as fix income secruities from private sector, government sector, and financial institute or the trust band fix income securities. Allocate in the foreign county not exceed 20% of NAV. The fund may also consider investing in derivative for avoid the risk of hedging and reduce the risk of future contact to increase the efficiency.

Note : On any business day, if any Fund with sub-class Fund has no investment unit value, the Management Company will display NAV per unit of the main Fund instead.

Fund Type
Fixed Income Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
200,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Oct 2010
Maturity Date
N/A

Offer

12.1701

Bid

12.1700

Net Asset Value

67,564,342,943.88

NAV/Unit

12.1700

at 16 Feb 2018

Select by date

Remark :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 February 2018

Fund Performance SCB FIXED INCOME PLUS FUND
(Accumulation)(SCBFP) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB FIXED INCOME PLUS FUND
(Accumulation)(SCBFP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
13 October 2010
EndDate IPO:
20 October 2010
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 1 working day after transaction, or T+1).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01AM - 4.00 PM

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 AM - 3.30 PM

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 1.00% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Other Fee
Actual expenses

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.7655% (currently charged at 0.437095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0535% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)