By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBEUEQ

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

14.2492

0.1191

At 20 May 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of iShares AMUNDI STOXX EUROPE 600 (the Master Fund) which is an ETF in EUR Currency. The Master Fund seeks to track the performance of STOXX Europe 600 which is an index composed of the 600 largest companies from European developed countries.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million
Fund Registration Date
26 Feb 2014
Maturity Date
N/A

Offer

14.3276

Bid

14.2421

Net Asset Value

542,110,268.46

NAV/Unit

14.2492

at 20 May 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2025

Fund Performance SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB EUROPEAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBEUEQ)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
17 February 2014
EndDate IPO:
24 February 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.605% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.05%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.00473%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, Germany
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayGermany
1 April 2024Easter MondayGermany
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Germany
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayGermany
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Germany
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, Germany
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayGermany
21 April 2025Easter MondayGermany
1 May 2025National Labour DayThailand, Germany
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Buddha's BirthdayThailand
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayGermany
26 December 2025Christmas HolidayGermany
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 15 Jul 2014 24 Jul 2014 0.0900
2 15 Jan 2015 27 Jan 2015 0.1000
3 11 Aug 2015 24 Aug 2015 0.1400
4 9 Aug 2016 22 Aug 2016 0.1648
5 9 Feb 2017 22 Feb 2017 0.1551
6 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.2316
7 13 Feb 2018 23 Feb 2018 0.2229
8 14 Aug 2018 24 Aug 2018 0.1926
9 30 Jul 2019 9 Aug 2019 0.2376
10 12 Feb 2020 24 Feb 2020 0.2549
11 10 Aug 2021 23 Aug 2021 0.2122
12 9 Feb 2022 22 Feb 2022 0.6179
13 11 Aug 2022 25 Aug 2022 0.1665
14 13 Feb 2023 24 Feb 2023 0.3000
15 11 Aug 2023 25 Aug 2023 0.3500
16 9 Feb 2024 22 Feb 2024 0.3400
17 9 Aug 2024 23 Aug 2024 0.3200
18 10 Feb 2025 24 Feb 2025 0.4500

Total Dividend
Payment Time

18Time(s)

Total Dividend

4.5461Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)