Search for Good Funds with SCBAM

SCB RETIREMENT YEAR 2566

SCB RETIREMENT YEAR 2566

SCB2566

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

11.2793

0.0003

At 1 Dec 2021

Policy

The Fund has policy to invest in equity instrument/hybrid products/deposits/investment units with traded in Local and/or foreign country. The fund will invest in equity instrument ranges from 0% to 100% of the net asset value of the fund, including may invest in foreign countries is not exceeding 79% of the net asset value of the fund. The fund will invest or enter into Derivatives contract for the purpose of hedging risk at any one time in not less than 90% of its net asset value in foreign country. At the beginning, the fund will invest in equity instrument not exceeding 50% of the net asset value of the fund. In this regard, the fund may invest in derivatives for Efficient Portfolio Management including may invest in the Structured Note as well.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SCB RETIREMENT GROUP
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
15 Nov 2013
Maturity Date
16 Nov 2023

Offer

11.3397

Bid

11.2793

Net Asset Value

20,611,268.01

NAV/Unit

11.2793

at 1 Dec 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 December 2021

Fund Performance SCB RETIREMENT YEAR 2566(SCB2566) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB RETIREMENT YEAR 2566(SCB2566)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
4 November 2013
EndDate IPO:
14 November 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 3.849% (currently charged at 0.6527%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.024075%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
23 February 2021Emperor's BirthdayJapan
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong, United Kingdom
5 April 2021Easter Monday / Ching Ming FestivalGermany, Hong Kong, China, United Kingdom
6 April 2021Chakri Memorial Day / Ching Ming FestivalThailand, Hong Kong
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
29 April 2021Showa DayJapan
3 May 2021Substitution for National Labour Day / Constitution Day / Early May Bank HolidayThailand, Japan, United Kingdom
4 May 2021Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2021Children's DayJapan
13 May 2021Hari Raya PuasaSingapore
19 May 2021Buddha's BirthdayHong Kong
24 May 2021Whit MondayGermany
26 May 2021Wisakha Bucha Day / Vesak Poya DayThailand, Singapore
31 May 2021Memorial Day / Late May Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
14 June 2021Tuen Ng FestivalHong Kong, China
1 July 2021Sar Establishment DayHong Kong
5 July 2021Independence Day (obs)United States
20 July 2021Hari Raya Haji (obs)Singapore
22 July 2021Marine DayJapan
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
9 August 2021National Day / Mountain Day (obs)Singapore, Japan
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
30 August 2021Summer Bank HolidayUnited Kingdom
6 September 2021Labor DayUnited States
20 September 2021Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2021Day After Mid-autumn FestHong Kong
24 September 2021Special HolidayThailand
1 October 2021National Day (obs)Hong Kong, China
4 October 2021National DayChina
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2021Chung Yeung FestivalHong Kong
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
3 November 2021Culture DayJapan
4 November 2021DeepavaliSingapore
11 November 2021Veterans' DayUnited States
23 November 2021Labor Thanksgiving DayJapan
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveUnited States, Singapore, Germany, Hong Kong
27 December 2021Christmas Holiday (obs)Hong Kong, United Kingdom
31 December 2021New Year’s EveThailand, Japan, Singapore, Germany, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)