Search for Good Funds with SCBAM

SCB Vietnam Equity (Accumulation)

SCB Vietnam Equity (Accumulation)

SCBVIET(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

7.5511

0.1486

At 28 Feb 2024

Policy

SCBVIET has a policy to invest in equity securities of companies listed on the Vietnam Stock Exchange or companies operating in connection with or benefiting from economic growth or assets mainly from the economic growth of Vietnam. And equities of Vietnamese entrepreneurs listed on stock exchanges of other countries or CIS unit, an ETF fund that focuses on investing in Vietnamese equities on average in the accounting year not less than 80% of the net asset value of the Fund. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
8 Mar 2022
Maturity Date
N/A

Offer

7.6645

Bid

7.5511

Net Asset Value

1,782,084,731.52

NAV/Unit

7.5511

at 28 Feb 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 February 2024

Fund Performance SCB Vietnam Equity (Accumulation)(SCBVIET(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Vietnam Equity (Accumulation)(SCBVIET(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
1 March 2022
EndDate IPO:
7 March 2022
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0963%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Viet Nam, Liechtenstein
6 January 2023Holy three KingsLiechtenstein
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 January 2023Lunar New YearViet Nam
23 January 2023Lunar New YearViet Nam
24 January 2023Lunar New YearViet Nam
25 January 2023Lunar New YearViet Nam
26 January 2023Lunar New YearViet Nam
2 February 2023Maria candlemasLiechtenstein
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
21 February 2023Carneval TuesdayLiechtenstein
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St. Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Liechtenstein,
10 April 2023Easter MondayLiechtenstein, Ireland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand
2 May 2023Victory Day ObsViet Nam
3 May 2023Master Fund HolidayMaster Fund
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
18 May 2023Ascension DayLiechtenstein
29 May 2023Memorial DayUnited States
2 June 2023VESAK DAYMaster Fund
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
8 June 2023Corpus ChristiLiechtenstein
19 June 2023JuneteenthUnited States
29 June 2023HARI RAYA HAJIMaster Fund
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023AUGUST BANK HOLIDAYMaster Fund
9 August 2023SINGAPORE NATIONALMaster Fund
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023National dayLiechtenstein
1 September 2023Master Fund HolidayMaster Fund
4 September 2023Labor DayUnited States
5 September 2023Master Fund HolidayMaster Fund
8 September 2023Maria Birth DayLiechtenstein
9 October 2023Columbus Day (exch Open)United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All SaintsLiechtenstein
13 November 2023Deepavali HolidayMaster Fund
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
8 December 2023Maria ConceptionLiechtenstein
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States
26 December 2023St. Stephen's DayLiechtenstein, Ireland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Viet Nam
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
8 February 2024Lunar New YearViet Nam
9 February 2024Lunar New YearViet Nam
12 February 2024Lunar New YearViet Nam
13 February 2024Lunar New YearViet Nam
14 February 2024Lunar New YearViet Nam
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2024King Hung's CeremonyViet Nam
30 April 2024Liberation DayViet Nam
1 May 2024National Labour DayThailand, Viet Nam
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor Day / Independence DayUnited States, Viet Nam
3 September 2024Independence Day HolidayViet Nam
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)