
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 30 Nov 2023
The fund invests mainly in companies listed on the SET that has a policy to pay dividends or has been paying dividends regularly whose its average net exposure for the accounting year at least 80% of the fund’s net asset value. The fund may also consider investing derivatives for the purpose of hedging investment risks. SCBDV may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund and may not invest in Structured Note.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 30 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)(SCBDV) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)(SCBDV)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 26 Feb 2004 | 27 Feb 2004 | 1.0000 |
2 | 21 Oct 2004 | 29 Oct 2004 | 0.5000 |
3 | 11 Mar 2005 | 17 Mar 2005 | 0.5000 |
4 | 7 Apr 2006 | 20 Apr 2006 | 0.3500 |
5 | 16 May 2007 | 25 May 2007 | 0.2400 |
6 | 1 Nov 2007 | 12 Nov 2007 | 1.7500 |
7 | 3 Jul 2009 | 16 Jul 2009 | 0.5700 |
8 | 16 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | 1.2000 |
9 | 9 Sept 2010 | 23 Sept 2010 | 2.3000 |
10 | 16 Mar 2011 | 25 Mar 2011 | 0.4300 |
11 | 23 Feb 2012 | 2 Mar 2012 | 0.6200 |
12 | 30 Apr 2012 | 11 May 2012 | 0.6200 |
13 | 24 Oct 2012 | 2 Nov 2012 | 0.8500 |
14 | 29 Apr 2013 | 15 May 2013 | 2.0000 |
15 | 4 Nov 2013 | 14 Nov 2013 | 0.6300 |
16 | 9 May 2014 | 21 May 2014 | 0.3500 |
17 | 11 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | 0.7600 |
18 | 14 May 2015 | 25 May 2015 | 0.1000 |
19 | 13 May 2016 | 25 May 2016 | 0.1000 |
20 | 8 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 0.6000 |
21 | 9 May 2017 | 19 May 2017 | 0.6000 |
22 | 8 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | 0.9000 |
23 | 9 May 2018 | 18 May 2018 | 0.8000 |
24 | 9 Nov 2018 | 20 Nov 2018 | 0.1000 |
25 | 9 May 2019 | 21 May 2019 | 0.1000 |
26 | 8 Nov 2019 | 19 Nov 2019 | 0.1200 |
27 | 11 May 2021 | 20 May 2021 | 1.0000 |
28 | 8 Nov 2021 | 17 Nov 2021 | 0.1500 |
29 | 11 May 2022 | 24 May 2022 | 0.2500 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM