By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB World Integrated Portfolio<br>(Auto Redemption)

SCB World Integrated Portfolio
(Auto Redemption)

SCBWIPR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

9.7851

0.0114

At 7 Jan 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds, such as CIS, ETF which invest in various global assets, property funds, Real Estate Investment Trust (REITs), infrastructure funds, private equity investment units, etc. on average in a fiscal year at least 80% of the NAV, with an adjustable investment proportion from 0% - 100% of the NAV. The investment proportion depends on the fund manager’s discretion and as appropriate for the situation at each moment.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
3 Aug 2020
Maturity Date
N/A

Offer

9.8899

Bid

9.7851

Net Asset Value

137,790.56

NAV/Unit

9.7851

at 7 Jan 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

9 January 2026

Fund Performance SCB World Integrated Portfolio
(Auto Redemption)(SCBWIPR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB World Integrated Portfolio
(Auto Redemption)(SCBWIPR)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV (currently implemented within 5 working days after transaction, or T+5).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 5.00% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03424%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States
9 January 2025National Mourning Day United States
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States
1 May 2025National Labour DayThailand
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States
31 December 2025New Year’s EveThailand
1 January 2026New Year’s DayThailand, United States
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King, Jr. DayUnited States
16 February 2026Washington's BirthdayUnited States
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
3 April 2026Good FridayUnited States
6 April 2026Chakri Memorial DayThailand
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand
4 May 2026Coronation DayThailand
25 May 2026Memorial DayUnited States
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha DayThailand
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Independence DayUnited States
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
7 September 2026Labor DayUnited States
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
11 November 2026Veterans' DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
25 December 2026Christmas DayUnited States
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 1 Feb 2022 15 Feb 2022 0.0108
2 1 Mar 2022 15 Mar 2022 0.0052
3 1 Apr 2022 19 Apr 2022 0.0051
4 3 May 2022 17 May 2022 0.0034
5 1 Jun 2022 15 Jun 2022 0.0095
6 1 Jul 2022 15 Jul 2022 0.0112
7 1 Aug 2022 15 Aug 2022 0.0095
8 1 Sept 2022 15 Sept 2022 0.0114
9 3 Oct 2022 17 Oct 2022 0.0125
10 1 Nov 2022 15 Nov 2022 0.0124
11 1 Dec 2022 15 Dec 2022 0.0120
12 3 Jan 2023 17 Jan 2023 0.0120
13 1 Feb 2023 15 Feb 2023 0.0119
14 1 Mar 2023 15 Mar 2023 0.0119
15 3 Apr 2023 17 Apr 2023 0.0122
16 2 May 2023 15 May 2023 0.0122
17 1 Jun 2023 15 Jun 2023 0.0122
18 3 Jul 2023 17 Jul 2023 0.0122
19 2 Aug 2023 16 Aug 2023 0.0133
20 1 Sept 2023 15 Sept 2023 0.0135
21 2 Oct 2023 16 Oct 2023 0.0133
22 2 Nov 2023 15 Nov 2023 0.0138
23 1 Dec 2023 15 Dec 2023 0.0128
24 2 Jan 2024 16 Jan 2024 0.0126
25 1 Feb 2024 15 Feb 2024 0.0131
26 1 Mar 2024 15 Mar 2024 0.0128
27 1 Apr 2024 17 Apr 2024 0.0125
28 2 May 2024 15 May 2024 0.0157
29 4 Jun 2024 17 Jun 2024 0.0130
30 1 Jul 2024 15 Jul 2024 0.0123
31 1 Aug 2024 15 Aug 2024 0.0130
32 3 Sept 2024 16 Sept 2024 0.0124
33 1 Oct 2024 15 Oct 2024 0.0118
34 1 Nov 2024 15 Nov 2024 0.0125
35 2 Dec 2024 16 Dec 2024 0.0120
36 2 Jan 2025 15 Jan 2025 0.0119
37 3 Feb 2025 18 Feb 2025 0.0120
38 3 Mar 2025 17 Mar 2025 0.0125
39 1 Apr 2025 16 Apr 2025 0.0123
40 2 May 2025 15 May 2025 0.0124
41 4 Jun 2025 16 Jun 2025 0.0804
42 1 Jul 2025 15 Jul 2025 0.0123
43 1 Aug 2025 15 Aug 2025 0.0122
44 2 Sept 2025 15 Sept 2025 0.0122
45 1 Oct 2025 15 Oct 2025 0.0127
46 3 Nov 2025 17 Nov 2025 0.0120
47 1 Dec 2025 15 Dec 2025 0.0118

Total Past Record of
auto redemption

47Time(s)

Total AR Rate

0.6227Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)