By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)

SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)

SCBMLCAA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

7.0490

-0.0221

At 15 Jan 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in equities issued by Chinese companies on average in a fiscal year at least 80% of the NAV using Quantitative Analysis and Machine Learning techniques, which is a system developed by the Management Company for selection of securities to be invested. The securities which the Fund will take into account will be securities listed in the Hong Kong Stock Exchange (H-Share), Shanghai and Shenzhen Stock Exchange (A-Share), and securities listed in various stock exchanges around the world having businesses related to China which may include investment units of mutual funds having policies to invest in such securities.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million
Fund Registration Date
24 Dec 2020
Maturity Date
N/A

Offer

7.1245

Bid

7.0490

Net Asset Value

265,628,354.35

NAV/Unit

7.0490

at 15 Jan 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 January 2025

Fund Performance SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)(SCBMLCAA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)(SCBMLCAA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
8 December 2020
EndDate IPO:
22 December 2020
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, Hong Kong, China, United States
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
9 February 2024Lunar New Year's EveHong Kong
12 February 2024Lunar New YearHong Kong, China
13 February 2024Lunar New YearHong Kong, China
14 February 2024Lunar New YearChina
15 February 2024Lunar New YearChina
16 February 2024Lunar New YearChina
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States, Hong Kong
1 April 2024Easter MondayHong Kong
4 April 2024Ching Ming FestivalHong Kong
5 April 2024Ching Ming FestivalChina
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Hong Kong, China
2 May 2024National Labour DayChina
3 May 2024National Labour DayChina
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
15 May 2024Buddha's BirthdayHong Kong
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024Tuen Ng FestivalHong Kong, China
19 June 2024JuneteenthUnited States
1 July 2024Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor DayUnited States
6 September 2024Fund HolidayHong Kong
16 September 2024Mid-autumn FestivalChina
17 September 2024Mid-autumn FestivalChina
18 September 2024Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2024National Day/National Day (obs)Hong Kong, China
2 October 2024National DayChina
3 October 2024National DayChina
4 October 2024National DayChina
7 October 2024National DayChina
11 October 2024Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2024Christmas DayUnited States, Hong Kong
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2024New Year’s Eve/New Years Eve-early CloseThailand, Hong Kong, China
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, Hong Kong
9 January 2025National Mourning Day United States
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
28 January 2025Lunar New Year's EveChina
29 January 2025Lunar New YearHong Kong, China
30 January 2025Lunar New YearHong Kong, China
31 January 2025Lunar New YearHong Kong, China
3 February 2025Lunar New YearChina
4 February 2025Lunar New YearChina
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
4 April 2025Ching Ming Festival Hong Kong, China
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Hong Kong, China
21 April 2025Easter MondayHong Kong, China
30 April 2025National Labour DayChina
1 May 2025National Labour DayThailand, Hong Kong, China
2 May 2025National Labour DayChina
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Buddha's BirthdayThailand, Hong Kong, China
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
2 June 2025Special holidayThailand, China
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
1 July 2025Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
1 September 2025Labor DayUnited States
1 October 2025National Day/National Day (obs)Hong Kong, China
2 October 2025National DayChina
3 October 2025National DayChina
6 October 2025National DayChina
7 October 2025Day After Mid-autumn FestChina, Hong Kong
8 October 2025National DayChina
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
29 October 2025Chung Yeung FestivalHong Kong
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Hong Kong
26 December 2025Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)