Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Megatrends (Accumulation)

SCB Global Megatrends (Accumulation)

SCBMEGA(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

9.2402

-0.0404

At 16 May 2024

Policy

The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds such as CIS units, the units of exchange traded funds (ETFs), etc. that investing in Megatrends with structural growth in key investment themes such as changes in human life, new way of consumption that more environmental friendly, use of digital technology and etc. The fund has at least 80% of the fund’s NAV, average in accounting year, exposure in equities. In the regard the Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds an average exposure in an accounting year of each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has a net exposure in the investment units of foreign mutual funds with the above characteristics, average exposure in an accounting year, of not less than 80% of the Fund’s NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks an average in an accounting year of no less than of 80% of the Fund’s NAV. Details of Foreign fund investing more than 20% of NAV Julius Baer Equity Next Generation Investment focus: The thematic Equity fund investment process is focused on identifying structurally growing industries with low levels of rivalry, along with the winning companies within them. The core objective of Next Generation is investing in tomorrow's winners today. It seeks to deliver robust performance through a long-term approach on megatrends with a focus beyond the current business cycle. The Fund may invest in derivatives for the purposes of efficient portfolio management and/or risk management in order to generate higher returns and/or reduce the Fund’s expenses. The Fund may invest in derivatives for hedging against foreign exchange risk as deemed appropriate under prevailing market conditions at the Fund Manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
19 Jan 2022
Maturity Date
N/A

Offer

9.3886

Bid

9.2402

Net Asset Value

924,125,583.47

NAV/Unit

9.2402

at 16 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 May 2024

Fund Performance SCB Global Megatrends (Accumulation)(SCBMEGA(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Megatrends (Accumulation)(SCBMEGA(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
4 January 2022
EndDate IPO:
18 January 2022
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 February 2023President's DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
5 April 2023Tomb Sweeping DayChina
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayLuxembourg
10 April 2023Easter MondayLuxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand, Luxembourg, China
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe dayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
26 May 2023The Birthday of the BuddhaHong Kong
29 May 2023Memorial Day / Whit MondayUnited States, Luxembourg
2 June 2023Vesak DaySingapore
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank HolidayThailand, Ireland
19 June 2023Juneteenth National DayUnited States
22 June 2023Dragon Boat FestivalChina
23 June 2023National Day, Dragon Boat FestivalLuxembourg, China
29 June 2023Hari Raya HajiSingapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
4 September 2023Labor DayUnited States
2 October 2023National Day China
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
10 November 2023Veteran's dayUnited States
13 November 2023Deepavali (in lieu)Singapore
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
22 December 2023December SolsticeIreland
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2023Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2023Ireland Banks ClosedIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
12 February 2024National Founding Day OBSJapan
13 February 2024Public Holiday (Legislative Elections)Indonesia
19 February 2024President's DayUnited States
23 February 2024Emperor's BirthdayJapan
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
20 March 2024Vernal EquinoxJapan
29 March 2024Good FridayIreland
1 April 2024Easter MondayIreland
4 April 2024Tomb Sweeping DayChina
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Easter MondayLuxembourg
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
29 April 2024Showa Day (formerly Greenery Day)Japan
1 May 2024National Labour DayThailand
3 May 2024Constitution DayLuxembourg
6 May 2024​Substitution for Coronation Day, Children's Day OBSThailand, Japan
9 May 2024Ascension DayLuxembourg
15 May 2024The Birthday of the BuddhaHong Kong
20 May 2024WhitmondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024Dragon Boat FestivalChina
17 June 2024Hari Raya HajiSingapore
19 June 2024Juneteenth National DayUnited States
1 July 2024Special Admisistration Region (SAR) DayHong Kong
4 July 2024Independence DayUnited States
15 July 2024Marine DayJapan
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day /Mountain DayThailand, Japan
15 August 2024Assumption DayLuxembourg
2 September 2024Labor DayUnited States
16 September 2024Respect for the Aged DayLuxembourg
18 September 2024Mid Autumn FestivalLuxembourg
23 September 2024Autumn Equinox OBSJapan
1 October 2024National Day China
11 October 2024Double Ninth FestivalChina
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
31 October 2024DeepavaliSingapore
1 November 2024All Saints DayLuxembourg
4 November 2024Culture Day OBSJapan
11 November 2024Veterans DayIreland
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2024Christmas DaySingapore
26 December 2024Boxing Day Singapore
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)