Search for Good Funds with SCBAM

SCB Credit Opportunities Fund<br>(Auto Redemption)

SCB Credit Opportunities Fund
(Auto Redemption)

SCBOPPR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.0108

-0.0018

At 26 Mar 2024

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “ GAM Star Credit Opportunities (USD)” Institutional USD Accumulation shares class. The Master fund managed by GAM Fund Management Limited. Domicile in Ireland and under UCITS. The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. It will be the policy of the Fund to seek to achieve its investment objective through investment principally in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund will invest will include both fixed interest and floating interest instruments, may have dated or undated maturities and need not be of investment grade as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency. The Fund may also invest in securities described above which have not sought a credit rating from an international credit rating agency. It is expected that the Fund will invest at least 40% of net assets in securities which are considered by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency to be of investment grade, or in the case of unrated securities, securities which in the opinion of the fund manager are equivalent to securities which are considered by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency to be of investment grade.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Mar 2018
Maturity Date
N/A

Offer

10.1180

Bid

10.0108

Net Asset Value

2,952,869.02

NAV/Unit

10.0108

at 26 Mar 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 March 2024

Fund Performance SCB Credit Opportunities Fund
(Auto Redemption)(SCBOPPR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Credit Opportunities Fund
(Auto Redemption)(SCBOPPR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 March 2018
EndDate IPO:
26 March 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.9095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Ireland
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland
10 April 2023Easter MondayIreland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day/May dayThailand, Ireland
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023June Bank holidayIreland
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
22 December 2023Holiday in Lieu of Christmas EveIreland
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland
26 December 2023St. Stephen DayIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Ireland
6 May 2024Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveIreland
25 December 2024Christmas DayUnited States
26 December 2024St Stephen'DayIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 30 Apr 2018 15 May 2018 0.0343
2 1 Jun 2018 15 Jun 2018 0.0333
3 2 Jul 2018 16 Jul 2018 0.0326
4 31 Jul 2018 15 Aug 2018 0.0359
5 4 Sept 2018 17 Sept 2018 0.0360
6 1 Oct 2018 16 Oct 2018 0.0325
7 1 Nov 2018 15 Nov 2018 0.0334
8 30 Nov 2018 17 Dec 2018 0.0360
9 2 Jan 2019 15 Jan 2019 0.0345
10 1 Feb 2019 15 Feb 2019 0.0364
11 1 Mar 2019 15 Mar 2019 0.0336
12 1 Apr 2019 17 Apr 2019 0.0337
13 2 May 2019 15 May 2019 0.0338
14 4 Jun 2019 17 Jun 2019 0.0338
15 1 Jul 2019 15 Jul 2019 0.0294
16 1 Aug 2019 15 Aug 2019 0.0334
17 3 Sept 2019 16 Sept 2019 0.0336
18 1 Oct 2019 15 Oct 2019 0.0350
19 1 Nov 2019 15 Nov 2019 0.0309
20 2 Dec 2019 16 Dec 2019 0.0311
21 2 Jan 2020 15 Jan 2020 0.0293
22 3 Feb 2020 18 Feb 2020 0.0297
23 2 Mar 2020 16 Mar 2020 0.0285
24 1 Apr 2020 16 Apr 2020 0.0289
25 5 May 2020 15 May 2020 0.0296
26 2 Jun 2020 15 Jun 2020 0.0182
27 1 Jul 2020 15 Jul 2020 0.0229
28 4 Aug 2020 17 Aug 2020 0.0241
29 1 Sept 2020 15 Sept 2020 0.0228
30 1 Oct 2020 15 Oct 2020 0.0248
31 2 Nov 2020 16 Nov 2020 0.0213
32 1 Dec 2020 15 Dec 2020 0.0188
33 4 Jan 2021 15 Jan 2021 0.0370
34 1 Feb 2021 16 Feb 2021 0.0180
35 1 Mar 2021 15 Mar 2021 0.0156
36 1 Apr 2021 16 Apr 2021 0.0283
37 5 May 2021 17 May 2021 0.0123
38 1 Jun 2021 15 Jun 2021 0.0123
39 1 Jul 2021 15 Jul 2021 0.0182
40 3 Aug 2021 16 Aug 2021 0.0193
41 1 Sept 2021 15 Sept 2021 0.0210
42 1 Oct 2021 15 Oct 2021 0.0228
43 1 Nov 2021 15 Nov 2021 0.0247
44 1 Dec 2021 15 Dec 2021 0.0276
45 4 Jan 2022 18 Jan 2022 0.0269
46 1 Feb 2022 15 Feb 2022 0.0209
47 1 Mar 2022 15 Mar 2022 0.0277
48 1 Apr 2022 19 Apr 2022 0.0289
49 3 May 2022 17 May 2022 0.0227
50 1 Jun 2022 15 Jun 2022 0.0279
51 1 Jul 2022 15 Jul 2022 0.0292
52 2 Aug 2022 15 Aug 2022 0.0175
53 1 Sept 2022 15 Sept 2022 0.0296
54 3 Oct 2022 17 Oct 2022 0.0344
55 1 Nov 2022 15 Nov 2022 0.0329
56 1 Dec 2022 15 Dec 2022 0.0333
57 3 Jan 2023 17 Jan 2023 0.0333
58 1 Feb 2023 15 Feb 2023 0.0331
59 1 Mar 2023 15 Mar 2023 0.0309
60 3 Apr 2023 17 Apr 2023 0.0266
61 2 May 2023 15 May 2023 0.0390
62 1 Jun 2023 15 Jun 2023 0.0355
63 3 Jul 2023 17 Jul 2023 0.0373
64 2 Aug 2023 15 Aug 2023 0.0351
65 1 Sept 2023 15 Sept 2023 0.0355
66 2 Oct 2023 16 Oct 2023 0.0338
67 1 Nov 2023 15 Nov 2023 0.0338
68 1 Dec 2023 15 Dec 2023 0.0333
69 2 Jan 2024 16 Jan 2024 0.0314
70 1 Feb 2024 15 Feb 2024 0.0340
71 1 Mar 2024 15 Mar 2024 0.0319

Total Past Record of
auto redemption

71Time(s)

Total AR Rate

2.0656Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)