
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 24 Nov 2023
SCBVIET has a policy to invest in equity securities of companies listed on the Vietnam Stock Exchange or companies operating in connection with or benefiting from economic growth or assets mainly from the economic growth of Vietnam. And equities of Vietnamese entrepreneurs listed on stock exchanges of other countries or CIS unit, an ETF fund that focuses on investing in Vietnamese equities on average in the accounting year not less than 80% of the net asset value of the Fund. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 24 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Vietnam Equity (E-channel)(SCBVIET(E)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Vietnam Equity (E-channel)(SCBVIET(E))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 12.00 A.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
17 March 2022 | St. Patrick's Day | Ireland |
18 March 2022 | Ireland Bank Holiday | Ireland |
5 April 2022 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
11 April 2022 | Hung King Commemoration | Viet Nam |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United States, Ireland, Luxembourg, Hong Kong |
18 April 2022 | Easter Monday | Ireland, Luxembourg, Hong Kong |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Viet Nam, Hong Kong |
3 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Ireland, Viet Nam |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
9 May 2022 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2022 | Ascension Day | Luxembourg |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng Festival | Thailand, Hong Kong |
6 June 2022 | June Bank Holiday / Whit Monday | Ireland, Luxembourg |
16 June 2022 | Corpus Christi | Master Fund |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
1 July 2022 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
11 July 2022 | Hari Raya Haji | Master Fund |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
1 August 2022 | August Bank Holiday | Ireland |
9 August 2022 | National Day | Master Fund |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2022 | Assumption of Mary | Luxembourg |
1 September 2022 | Pre National Day | Viet Nam |
2 September 2022 | National Day | Viet Nam |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
8 September 2022 | Maria Birthday | Master Fund |
12 September 2022 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
4 October 2022 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
31 October 2022 | Bank Holidays | Ireland |
1 November 2022 | All Saints' Day | Luxembourg |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
25 November 2022 | Thanksgiving-Half Day Trading | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
8 December 2022 | Maria Conception | Master Fund |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States, Hong Kong, Luxembourg |
27 December 2022 | Christmas Next Day | Ireland, Hong Kong |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Viet Nam, Liechtenstein |
6 January 2023 | Holy three Kings | Liechtenstein |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
20 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
23 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
24 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
25 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
26 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
2 February 2023 | Maria candlemas | Liechtenstein |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
21 February 2023 | Carneval Tuesday | Liechtenstein |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St. Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Liechtenstein, |
10 April 2023 | Easter Monday | Liechtenstein, Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
2 May 2023 | Victory Day Obs | Viet Nam |
3 May 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
18 May 2023 | Ascension Day | Liechtenstein |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
2 June 2023 | VESAK DAY | Master Fund |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
8 June 2023 | Corpus Christi | Liechtenstein |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
29 June 2023 | HARI RAYA HAJI | Master Fund |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | AUGUST BANK HOLIDAY | Master Fund |
9 August 2023 | SINGAPORE NATIONAL | Master Fund |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | National day | Liechtenstein |
1 September 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
5 September 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
8 September 2023 | Maria Birth Day | Liechtenstein |
9 October 2023 | Columbus Day (exch Open) | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
1 November 2023 | All Saints | Liechtenstein |
13 November 2023 | Deepavali Holiday | Master Fund |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
8 December 2023 | Maria Conception | Liechtenstein |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States |
26 December 2023 | St. Stephen's Day | Liechtenstein, Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM