Search for Good Funds with SCBAM

SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)

SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)

SCBMLCAA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

6.7242

-0.0304

At 24 Nov 2023

Policy

The Fund invests in equities issued by Chinese companies. The Fund will have an average net exposure in such equities in an accounting year not less than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund is actively managed by using quantitative analysis and machine learning techniques developed by developed internally to perform security selection. The investment universe is consisted of equities issued by Chinese companies and companies with material links to China that are publicly traded around the world, e.g. Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges (A-Shares), Hong Kong Stock Exchange (H-Shares). This may include investment units of mutual funds that have a policy to invest in such securities. The Fund may invest in derivatives for efficient portfolio management and hedging. While the fund initially does not plan to hedge against foreign exchange risks, the hedging is at the discretion of fund managers.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
24 Dec 2020
Maturity Date
N/A

Offer

6.7963

Bid

6.7242

Net Asset Value

246,443,328.33

NAV/Unit

6.7242

at 24 Nov 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 November 2023

Fund Performance SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)(SCBMLCAA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Machine Learning China All Share (Accumulation)(SCBMLCAA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
8 December 2020
EndDate IPO:
22 December 2020
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
31 January 2022Lunar New Year's EveChina
1 February 2022Lunar New YearChina
2 February 2022Lunar New YearChina
3 February 2022Lunar New YearChina
4 February 2022Lunar New YearChina
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
4 April 2022Northbound - Trading is ClosedChina
5 April 2022Ching Ming FestivalChina
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival / Day Before Good FridayThailand, China
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, Hong Kong
18 April 2022Easter MondayUnited States, Hong Kong
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Hong Kong
3 May 2022Northbound - Trading is ClosedChina
4 May 2022วันฉัตรมงคลThailand
6 May 2022Northbound - Trading is ClosedChina
9 May 2022Buddha's BirthdayHong Kong, China
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng FestivalThailand, Hong Kong
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
30 June 2022Hksar Establishment DayChina
1 July 2022Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
5 September 2022Labor DayUnited States
12 September 2022Day After Mid-autumn FestHong Kong
3 October 2022National DayHong Kong, China
4 October 2022National DayChina
5 October 2022National DayChina
6 October 2022Northbound - Trading is ClosedChina
7 October 2022Northbound - Trading is ClosedChina
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
23 December 2022Day Before ChristmasChina
26 December 2022Christmas Day (obs)United States
27 December 2022Christmas Next DayHong Kong
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
24 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
25 January 2023Lunar New YearHong Kong, China
26 January 2023Lunar New YearChina
27 January 2023Lunar New YearChina
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
5 April 2023Ching Ming FestivalHong Kong, China
6 April 2023Chakri Memorial Day / Fund HolidayThailand, China
7 April 2023Good FridayUnited States, China
10 April 2023Easter MondayHong Kong, China
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand, Hong Kong, China
2 May 2023Fund HolidayChina
3 May 2023Fund HolidayChina
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
25 May 2023Fund HolidayChina
26 May 2023The Birthday of the BuddhaHong Kong, China
29 May 2023Memorial Day / Whit MondayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
22 June 2023Tuen Ng FestivalHong Kong, China
23 June 2023Fund HolidayChina
4 July 2023Independence DayUnited States
17 July 2023Fund HolidayHong Kong
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
1 September 2023Fund HolidayHong Kong
4 September 2023Labor DayUnited States
8 September 2023Fund HolidayHong Kong
29 September 2023Mid-autumn FestivalHong Kong, China
2 October 2023National DayHong Kong, China
3 October 2023National DayHong Kong, China
4 October 2023National DayHong Kong, China
5 October 2023National DayHong Kong, China
6 October 2023National DayHong Kong, China
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
20 October 2023Fund HolidayChina
23 October 2023Chulalongkorn Day / Chung Yeung Festiva Thailand, Hong Kong, China
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
22 December 2023Fund HolidayChina
25 December 2023Christmas DayUnited States, China, Hong Kong
26 December 2023The first weekday after Christmas Day / St Stephen's DayHong Kong, China
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)