Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Active Equity (Individual/Group)

SCB Japan Active Equity (Individual/Group)

SCBJAPAN(P)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.3528

-0.0500

At 27 Nov 2023

Policy

The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - I Shares (Acc.) in JPY” (Master fund) managed by Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Luxemburg law. The Master Fund invest at least two thirds of its net assets in a concentrated portfolio of equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Japan. The Master Fund will typically invest in 25-40 companies. Equity and equity related Transferable Securities may include common stock, preferred stock, warrants and other rights to acquire stock, ADRs, EDRs and GDRs. The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
12 Oct 2021
Maturity Date
N/A

Offer

11.3529

Bid

11.3528

Net Asset Value

1,005,803.78

NAV/Unit

11.3528

at 27 Nov 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 November 2023

Fund Performance SCB Japan Active Equity (Individual/Group)(SCBJAPAN(P)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Active Equity (Individual/Group)(SCBJAPAN(P))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.61% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s Day /Bank holiday Thailand, Japan
10 January 2022Coming-of-age DayJapan
11 February 2022National Foundation DayJapan
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
23 February 2022Emperor's BirthdayJapan
18 March 2022Special HolidayIreland
21 March 2022Vernal Equinox DayJapan
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival Thailand, Ireland
18 April 2022​Songkran Festival / Good FridayIreland
29 April 2022Showa DayJapan
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Ireland
3 May 2022Constitution DayJapan
4 May 2022Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2022Children's DayJapan
9 May 2022Europe DayLuxembourg
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg
2 June 2022Spring Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 June 2022June Bank HolidayIreland
23 June 2022National Day (Grand Duke’s Birthday)Luxembourg
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
18 July 2022Marine DayJapan
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
11 August 2022Mountain DayJapan
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption DayLuxembourg
29 August 2022Summer Bank HolidayUnited Kingdom
19 September 2022Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth IIUnited Kingdom
23 September 2022Autumnal Equinox DayJapan
10 October 2022Health-sports DayJapan
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
3 November 2022Culture DayJapan
23 November 2022Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Holiday (obs)Ireland
27 December 2022Holiday in Lieu of Christmas DayIreland
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's Day /Bank HolidayThailand, Japan
3 January 2023Bank HolidayJapan
9 January 2023Coming-of-age DayJapan
23 February 2023Emperor's BirthdayJapan
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
21 March 2023Vernal Equinox DayJapan
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayIreland, United Kingdom
10 April 2023Easter MondayIreland, United Kingdom
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May bank holidayThailand, United Kingdom, Luxembourg
3 May 2023Constitution DayJapan
4 May 2023Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2023Children's DayJapan
8 May 2023Bank holiday for the coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
29 May 2023WHIT Monday / Spring bank holidayLuxembourg, United Kingdom
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
23 June 2023National Day (Grand Duke’s Birthday)Luxembourg
17 July 2023Marine DayJapan
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
11 August 2023Mountain DayJapan
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
18 September 2023Respect-for-the-aged DayJapan
9 October 2023Health-sports DayJapan
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints' DayLuxembourg
3 November 2023Culture DayJapan
23 November 2023Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
26 December 2023St Stephen’s DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)