
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 27 Nov 2023
The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - I Shares (Acc.) in JPY” (Master fund) managed by Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Luxemburg law. The Master Fund invest at least two thirds of its net assets in a concentrated portfolio of equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Japan. The Master Fund will typically invest in 25-40 companies. Equity and equity related Transferable Securities may include common stock, preferred stock, warrants and other rights to acquire stock, ADRs, EDRs and GDRs. The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 27 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Japan Active Equity (Individual/Group)(SCBJAPAN(P)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Japan Active Equity (Individual/Group)(SCBJAPAN(P))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
8.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day /Bank holiday | Thailand, Japan |
10 January 2022 | Coming-of-age Day | Japan |
11 February 2022 | National Foundation Day | Japan |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
23 February 2022 | Emperor's Birthday | Japan |
18 March 2022 | Special Holiday | Ireland |
21 March 2022 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival | Thailand, Ireland |
18 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Ireland |
29 April 2022 | Showa Day | Japan |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Ireland |
3 May 2022 | Constitution Day | Japan |
4 May 2022 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2022 | Children's Day | Japan |
9 May 2022 | Europe Day | Luxembourg |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2022 | Ascension Day | Luxembourg |
2 June 2022 | Spring Bank Holiday | United Kingdom |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 June 2022 | June Bank Holiday | Ireland |
23 June 2022 | National Day (Grand Duke’s Birthday) | Luxembourg |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
18 July 2022 | Marine Day | Japan |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
11 August 2022 | Mountain Day | Japan |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2022 | Assumption Day | Luxembourg |
29 August 2022 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
19 September 2022 | Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth II | United Kingdom |
23 September 2022 | Autumnal Equinox Day | Japan |
10 October 2022 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2022 | All Saints' Day | Luxembourg |
3 November 2022 | Culture Day | Japan |
23 November 2022 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Holiday (obs) | Ireland |
27 December 2022 | Holiday in Lieu of Christmas Day | Ireland |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day /Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2023 | Bank Holiday | Japan |
9 January 2023 | Coming-of-age Day | Japan |
23 February 2023 | Emperor's Birthday | Japan |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2023 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Ireland, United Kingdom |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / Early May bank holiday | Thailand, United Kingdom, Luxembourg |
3 May 2023 | Constitution Day | Japan |
4 May 2023 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2023 | Children's Day | Japan |
8 May 2023 | Bank holiday for the coronation of King Charles III | United Kingdom |
9 May 2023 | Europe Day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
29 May 2023 | WHIT Monday / Spring bank holiday | Luxembourg, United Kingdom |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
23 June 2023 | National Day (Grand Duke’s Birthday) | Luxembourg |
17 July 2023 | Marine Day | Japan |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
11 August 2023 | Mountain Day | Japan |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
28 August 2023 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
18 September 2023 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
9 October 2023 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
1 November 2023 | All Saints' Day | Luxembourg |
3 November 2023 | Culture Day | Japan |
23 November 2023 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Luxembourg, Ireland, United Kingdom |
26 December 2023 | St Stephen’s Day | Luxembourg, Ireland, United Kingdom |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM