By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCBGEX(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.1870

-0.0003

At 26 Dec 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds which invest in equities, such as CIS, Exchange Traded Fund (ETF) investment units, etc. on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million
Fund Registration Date
21 May 2021
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

2,242,107,037.21

NAV/Unit

11.1870

at 26 Dec 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

5 January 2026

Fund Performance SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
10 May 2021
EndDate IPO:
20 May 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, Luxembourg
9 January 2025National Mourning Day United States
14 January 2025Makar SankrantiIndia
20 January 2025Martin Luther King Jr. DayUnited States
28 January 2025Lunar New YearChina
29 January 2025Lunar New YearChina
30 January 2025Lunar New YearChina
31 January 2025Lunar New YearChina
3 February 2025Lunar New YearChina
4 February 2025Lunar New YearChina
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
19 February 2025Shivaji JayantiIndia
26 February 2025Maha ShivaratriIndia
14 March 2025DoljatraIndia
31 March 2025Id-ul-FitrIndia
4 April 2025Qingming Festival (Tomb-Sweeping Day)China
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2025Hari Raya PuasaSingapore
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025​Songkran Festival Thailand
18 April 2025Good FridayLuxembourg
21 April 2025Easter MondayLuxembourg
1 May 2025National Labour DayThailand, Luxembourg, China
2 May 2025Labor DayLuxembourg
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2025Europe DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension DayLuxembourg
2 June 2025Additional special holidayThailand, Luxembourg
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondayLuxembourg
19 June 2025Juneteenth National DayUnited States
23 June 2025National Day LUXLuxembourg
1 July 2025Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August Bank HolidayIreland
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025Assumption DayLuxembourg
25 August 2025Summer Bank HolidayUnited Kingdom
27 August 2025JanmashtamiIndia
1 September 2025Labor DayUnited States
5 September 2025Milad-un-Nabi (Prophet's Birthday) India
1 October 2025National DayChina
2 October 2025National DayChina
3 October 2025National DayChina
6 October 2025National DayChina
7 October 2025National DayChina
8 October 2025Mid-Autumn FestivalChina
13 October 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
20 October 2025Deepavali (Diwali)Singapore, India
22 October 2025Diwali-BalipratipadaIndia
23 October 2025H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
27 October 2025October Bank HolidayIreland
29 October 2025Chung Yeung FestivalChina, Hong Kong
5 November 2025Guru Nanak JayantiIndia
11 November 2025Veterans DayIreland
26 November 2025Master Fund closing dateIreland
27 November 2025ThanksgivingUnited States
28 November 2025Master Fund closing dateIreland
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2025Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2025Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
29 December 2025Irish Bank HolidayIreland
31 December 2025New Year’s EveThailand
1 January 2026New Year’s DayThailand
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King Jr. DayUnited States
26 January 2026Republic DayIndia
2 February 2026St Brigid’s DayIreland
16 February 2026Presidents' Day / Chinese New YearUnited States, Singapore
17 February 2026Lunar New YearChina
18 February 2026Lunar New YearChina
19 February 2026Lunar New YearChina
20 February 2026Lunar New YearChina
23 February 2026Lunar New YearChina
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
17 March 2026St. Patrick's DayIreland
26 March 2026Ram NavamiIndia
31 March 2026Mahavir JayantiIndia
3 April 2026Good FridayIreland
6 April 2026Chakri Memorial Day / Easter MondayThailand, Ireland
7 April 2026Qingming (Tomb-Sweeping) FestivalChina
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival / Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti (NSE) (BSE) Thailand, India
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand, Luxembourg, Switzerland
4 May 2026Coronation Day / May DayThailand, Ireland
5 May 2026Labor DayChina
14 May 2026Ascencion DaySwitzerland
25 May 2026Memorial DayUnited States
27 May 2026Hari Raya Puasa Singapore
28 May 2026Bakri ID (NSE) (BSE)India
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha Day / June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Day United States
23 June 2026National DayLuxembourg
26 June 2026Muharram (NSE) (BSE)India
1 July 2026Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
3 August 2026August Bank HolidayIreland
10 August 2026National DaySingapore
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Summer Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2026Labor DayUnited States
14 September 2026Ganesh Chaturthi (NSE) (BSE)India
25 September 2026Mid-Autumn FestivalChina
1 October 2026National DayChina
2 October 2026National Day / Mahatma Gandhi Jayanti (NSE) (BSE)China, India
5 October 2026National DayChina
6 October 2026National DayChina
7 October 2026National DayChina
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
19 October 2026North Bound Stock Connect is closedChina
20 October 2026Dussehra (NSE)(BSE)India
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
26 October 2026October Bank HolidayIreland
9 November 2026DeepavaliSingapore
10 November 2026Diwali-Balipratipada (NSE) (BSE)India
11 November 2026Veterans Day United States
24 November 2026Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev (NSE) (BSE)India
26 November 2026ThanksgivingUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
24 December 2026Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2026Christmas DayLuxembourg, United States, Ireland
28 December 2026In Lieu of St Stephen's DayIreland
29 December 2026Irish Bank HolidayIreland
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)