Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCBGEX(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

9.1017

0.0256

At 24 Nov 2023

Policy

The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds that invest in equities such as CIS units, the units of exchange traded funds (ETFs), etc. The fund has at least 80% of the fund’s NAV, average in accounting year, exposure in equities. The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds an average exposure in an accounting year of each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has a net exposure in the investment units of foreign mutual funds with the above characteristics, average exposure in an accounting year, of not less than 80 % of the Fund’s NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks an average in an accounting year of no less than of 80% of the Fund’s NAV.The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 May 2021
Maturity Date
N/A

Offer

9.2479

Bid

9.1017

Net Asset Value

4,105,646,153.01

NAV/Unit

9.1017

at 24 Nov 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

29 November 2023

Fund Performance SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
10 May 2021
EndDate IPO:
20 May 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
31 January 2022Lunar New Year's EveChina
1 February 2022Lunar New YearChina
2 February 2022Lunar New YearChina
3 February 2022Lunar New YearChina
4 February 2022Lunar New YearChina
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
4 April 2022Tomb Sweeping DayChina
5 April 2022Tomb Sweeping DayChina
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, China, Luxembourg
18 April 2022Easter MondayChina
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
3 May 2022Labor DayChina
4 May 2022Coronation DayThailand
9 May 2022Europe dayLuxembourg
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 June 2022Whit MondayLuxembourg
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
23 June 2022National DayLuxembourg
1 July 2022Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2022Independence DayUnited States
11 July 2022Hari Raya Haji HolidaySingapore
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
9 August 2022National DaySingapore
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption of MaryChina
5 September 2022Labor DayUnited States
12 September 2022Day After Mid-autumn FestChina
3 October 2022National DayChina
4 October 2022National Day China
5 October 2022National DayChina
6 October 2022National DayChina
7 October 2022National DayChina
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn Day / DeepavaliThailand, Singapore
31 October 2022Bank HolidayIreland
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
23 December 2022Stock Connect Northbound Non TradingChina
26 December 2022Boxing Day / Day After Christmas / Christmas Day (obs)Luxembourg, Hong Kong, United States
27 December 2022Christmas Next DayHong Kong
28 December 2022Bank HolidayIreland
30 December 2022New Year’s EveLuxembourg
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearChina
24 January 2023Lunar New YearChina
25 January 2023Lunar New YearChina
26 January 2023Lunar New YearChina
27 January 2023Lunar New YearChina
6 February 2023St Brigid's DayIreland
20 February 2023President's DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023Saint Patrick's DayIreland
5 April 2023Tomb Sweeping DayChina
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayLuxembourg
10 April 2023Easter MondayLuxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand, Luxembourg, China
2 May 2023Labor DayChina
3 May 2023Labor DayChina
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
9 May 2023Europe dayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
26 May 2023The Birthday of the BuddhaHong Kong
29 May 2023Memorial Day / Whit MondayUnited States, Luxembourg
2 June 2023Vesak DaySingapore
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank HolidayThailand, Ireland
19 June 2023Juneteenth National DayUnited States
22 June 2023Dragon Boat FestivalChina
23 June 2023National Day, Dragon Boat FestivalLuxembourg, China
29 June 2023Hari Raya HajiSingapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank HolidayIreland
9 August 2023National DaySingapore
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
28 September 2023Id-e-miladIndia
29 September 2023Mid-autumn FestivalChina
2 October 2023National Day / Gandhi JayanthiChina, India
3 October 2023National DayChina
4 October 2023National DayChina
5 October 2023National DayChina
6 October 2023National DayChina
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
24 October 2023DussehraIndia
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
10 November 2023Veteran's dayUnited States
13 November 2023Deepavali (in lieu)Singapore
14 November 2023Vikram Samvat New YearIndia
23 November 2023ThanksgivingUnited States
27 November 2023Guru Nanak's BirthdayIndia
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
22 December 2023Stock Connect Northbound TradingChina
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2023Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2023Ireland Banks ClosedIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBS&P500-SSF

SCB US EQUITY FUND (Super Savings Fund)