Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCB Global Experts Fund (Accumulation)

SCBGEX(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

10.3340

-0.0372

At 16 May 2024

Policy

The Fund focuses on investing in investment units of foreign mutual funds that invest in equities such as CIS units, the units of exchange traded funds (ETFs), etc. The fund has at least 80% of the fund’s NAV, average in accounting year, exposure in equities. The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds an average exposure in an accounting year of each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has a net exposure in the investment units of foreign mutual funds with the above characteristics, average exposure in an accounting year, of not less than 80 % of the Fund’s NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks an average in an accounting year of no less than of 80% of the Fund’s NAV.The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 May 2021
Maturity Date
N/A

Offer

10.5000

Bid

10.3340

Net Asset Value

4,369,825,568.41

NAV/Unit

10.3340

at 16 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2024

Fund Performance SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Experts Fund (Accumulation)(SCBGEX(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
10 May 2021
EndDate IPO:
20 May 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearChina
24 January 2023Lunar New YearChina
25 January 2023Lunar New YearChina
26 January 2023Lunar New YearChina
27 January 2023Lunar New YearChina
6 February 2023St Brigid's DayIreland
20 February 2023President's DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023Saint Patrick's DayIreland
5 April 2023Tomb Sweeping DayChina
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayLuxembourg
10 April 2023Easter MondayLuxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand, Luxembourg, China
2 May 2023Labor DayChina
3 May 2023Labor DayChina
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
9 May 2023Europe dayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
26 May 2023The Birthday of the BuddhaHong Kong
29 May 2023Memorial Day / Whit MondayUnited States, Luxembourg
2 June 2023Vesak DaySingapore
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank HolidayThailand, Ireland
19 June 2023Juneteenth National DayUnited States
22 June 2023Dragon Boat FestivalChina
23 June 2023National Day, Dragon Boat FestivalLuxembourg, China
29 June 2023Hari Raya HajiSingapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank HolidayIreland
9 August 2023National DaySingapore
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
28 September 2023Id-e-miladIndia
29 September 2023Mid-autumn FestivalChina
2 October 2023National Day / Gandhi JayanthiChina, India
3 October 2023National DayChina
4 October 2023National DayChina
5 October 2023National DayChina
6 October 2023National DayChina
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
24 October 2023DussehraIndia
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
10 November 2023Veteran's dayUnited States
13 November 2023Deepavali (in lieu)Singapore
14 November 2023Vikram Samvat New YearIndia
23 November 2023ThanksgivingUnited States
27 November 2023Guru Nanak's BirthdayIndia
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2023Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2023Ireland Banks ClosedIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
26 January 2024Republic DayIndia
5 February 2024St Brigid’s DayIreland
12 February 2024Lunar New YearChina
13 February 2024Lunar New YearChina
14 February 2024Lunar New YearChina
15 February 2024Lunar New YearChina
16 February 2024Lunar New YearChina
19 February 2024Washington's BirthdayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
8 March 2024Maha ShivaratriIndia
18 March 2024St. Patrick's Day (replacement)Ireland
25 March 2024HoliIndia
29 March 2024Good FridayIreland
1 April 2024Easter MondayIreland
4 April 2024Ching Ming FestivalChina
5 April 2024Ching Ming FestivalChina
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
11 April 2024Idul FitrIndia
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
17 April 2024Ram NavamiIndia
1 May 2024National Labour DayThailand, Luxembourg, China
2 May 2024Labor DayChina
3 May 2024Labor DayChina
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2024Ascension DayLuxembourg
15 May 2024The Birthday of the BuddhaHong Kong
20 May 2024WhitmondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
23 May 2024Buddha PurnimaIndia
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024Tuen Ng FestivalHong Kong
17 June 2024Bakrid / Eid al AdhaIndia
19 June 2024Juneteenth National DayUnited States
1 July 2024Hong Kong Special Administrative Region Establishment DayHong Kong
4 July 2024Independence DayUnited States
17 July 2024MuharramIndia
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August Bank HolidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024Independence DayLuxembourg
26 August 2024Janmashtami /Summer Bank HolidayIndia, United Kingdom
2 September 2024Labor DayUnited States
16 September 2024Id-e-miladIndia
17 September 2024The day following the Chinese Mid-Autumn FestivalHong Kong
18 September 2024The day following the Chinese Mid-Autumn FestivalHong Kong
1 October 2024National DayChina
2 October 2024Gandhi JayanthiIndia
3 October 2024National DayChina
4 October 2024National DayChina
7 October 2024National DayChina
11 October 2024Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October Bank HolidayIreland
31 October 2024DeepavaliIndia
1 November 2024All Saints Day, DiwaliLuxembourg, India
11 November 2024Veterans DayIreland
15 November 2024Guru Nanak JayantiIndia
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2024Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2024Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2024Ireland Banks ClosedIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)