By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Thai Core Equity Fund (Former Investment)

SCB Thai Core Equity Fund (Former Investment)

SCBLTT

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

11.8717

0.0487

At 30 Dec 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in equities, being common stocks of listed companies, investment units of mutual funds, equities investing in stocks of listed companies, ETF linked to returns of stocks or portfolio of stocks of listed companies, index funds linked to returns of stocks or portfolio of stocks of listed companies, or derivatives linked to returns of stocks or portfolio of stocks of listed companies, with net exposure on average in a fiscal year at least 80% of the NAV. The Fund will invest in common stocks listed in the stock exchange with good fundamentals, stability, and high growth trend.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging.

Fund Type
Equity Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
27 Jun 2007
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

11.8717

Net Asset Value

1,119,491,921.57

NAV/Unit

11.8717

at 30 Dec 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

30 December 2025

Fund Performance SCB Thai Core Equity Fund (Former Investment)(SCBLTT) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Thai Core Equity Fund (Former Investment)(SCBLTT)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 June 2007
EndDate IPO:
25 June 2007
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-out Fee
Switching order of Funds managed by SCBAM (None)
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.14% (currently charged at 2.130905%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.02675%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 24 Apr 2008 9 May 2008 0.1500
2 1 Jun 2010 11 Jun 2010 0.1900
3 9 Sept 2010 22 Sept 2010 0.5000
4 23 May 2011 1 Jun 2011 0.1000
5 27 Feb 2012 9 Mar 2012 0.2400
6 25 Jun 2012 4 Jul 2012 0.1000
7 24 Dec 2012 4 Jan 2013 0.6200
8 26 Jun 2013 9 Jul 2013 0.1400
9 9 Jul 2014 22 Jul 2014 0.2600
10 14 Jan 2015 23 Jan 2015 0.1000
11 10 Jul 2015 21 Jul 2015 0.1000
12 12 Jan 2016 21 Jan 2016 0.1000
13 12 Jul 2016 25 Jul 2016 0.3000
14 11 Jan 2017 20 Jan 2017 0.2500
15 12 Jul 2017 24 Jul 2017 0.1600
16 10 Jan 2018 19 Jan 2018 0.6500
17 9 Jan 2019 18 Jan 2019 0.1000
18 8 Jul 2019 18 Jul 2019 0.3000
19 10 Jan 2020 21 Jan 2020 0.1400
20 13 Jan 2021 22 Jan 2021 0.1400
21 8 Jul 2021 19 Jul 2021 0.5500
22 11 Jan 2022 20 Jan 2022 0.2000
23 10 Jan 2023 20 Jan 2023 0.1400
24 8 Jan 2025 20 Jan 2025 0.2800

Total Dividend
Payment Time

24Time(s)

Total Dividend

5.8100Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)