By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Asian Fixed Income <br>(Accumulation)

SCB Asian Fixed Income
(Accumulation)

SCBABOND(A)

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

9.7723

-0.0031

At 5 Jan 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of DWS Invest Asian Bonds (the Master Fund) Class USD FC50. The Master Fund aims to achieve an above-average return by investing in interest-bearing securities and convertible bonds in Asia or issued in Asian currencies. The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million
Fund Registration Date
22 Jul 2021
Maturity Date
N/A

Offer

9.8701

Bid

9.7723

Net Asset Value

463,285,696.87

NAV/Unit

9.7723

at 5 Jan 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

7 January 2026

Fund Performance SCB Asian Fixed Income
(Accumulation)(SCBABOND(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Asian Fixed Income
(Accumulation)(SCBABOND(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
15 July 2021
EndDate IPO:
21 July 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.00%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.00%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.75%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg, Hong Kong
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
29 January 2025Lunar New YearHong Kong
30 January 2025Lunar New YearHong Kong
31 January 2025Lunar New YearHong Kong
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
4 April 2025Ching Ming Festival Hong Kong
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
21 April 2025Easter MondayLuxembourg, Hong Kong
1 May 2025National Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand, Hong Kong
9 May 2025Europe day/Ascension DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension DayLuxembourg
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondayLuxembourg
19 June 2025JuneteenthUnited States
23 June 2025National HolidayLuxembourg
1 July 2025Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025AssumptionLuxembourg
1 September 2025Labor DayUnited States
1 October 2025National Day/National Day (obs)Hong Kong
7 October 2025Day After Mid-autumn FestHong Kong
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
29 October 2025Chung Yeung FestivalHong Kong
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas EveLuxembourg
25 December 2025Christmas DayUnited States, Hong Kong, Luxembourg
26 December 2025St Stephen DayLuxembourg, Hong Kong
31 December 2025New Year’s EveThailand
1 January 2026New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg, Hong Kong
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King, Jr. DayUnited States
16 February 2026Washington's Birthday/Lunar New YearUnited States, Hong Kong
17 February 2026Lunar New YearHong Kong
18 February 2026Lunar New YearHong Kong
19 February 2026Lunar New YearHong Kong
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
3 April 2026Good FridayLuxembourg, Hong Kong
6 April 2026Chakri Memorial Day/Easter MondayThailand, Luxembourg, Hong Kong
7 April 2026New HolidayHong Kong
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong
4 May 2026Coronation DayThailand
14 May 2026Ascension DayLuxembourg
25 May 2026Memorial Day/Whit Monday/Buddha's BirthdayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha DayThailand
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Independence Day/Tuen Ng FestivalUnited States, Hong Kong
23 June 2026National DayLuxembourg
1 July 2026Sar Establishment DayHong Kong
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
7 September 2026Labor DayUnited States
1 October 2026National Day (obs)Hong Kong
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
19 October 2026Chung Yeung FestivalHong Kong
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
11 November 2026Veterans DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
24 December 2026Christmas EveLuxembourg
25 December 2026Christmas DayUnited States, Luxembourg, Hong Kong
31 December 2026New Year’s EveThailand, Luxembourg, Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)