Search for Good Funds with SCBAM

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)

SCBAPLUS

Moderate to High Risk

5

YTD

+9.93%

Auto Redemption

NAV/Unit

10.8755

0.0432

At 22 Nov 2017

Policy

The Fund has a policy to focus on investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund), such as JPMorgan Funds Asia Pacific Fund (Master Fund) C(mth) USD unit class invested in USD. The Master Fund will be managed by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. registered under the laws of Luxemburg and operated under UCITS. The Master Fund has its investment objective to generate returns and growth of fund in long term. The Fund’s asset of at least 67% (except cash and cash equivalent instrument) will be invested in securities type of equity instruments, debt instruments, convertible securities and Real Estate Investment Trusts (REITs), all of which the issuers are companies located or incorporated mainly in Asia Pacific region or the government or any organizations of countries in Asia Pacific region (except Japan). This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The master fund may hedge the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager and SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. The Fund may invest in derivatives for hedging against investment risks, such as swap contracts and/or forward contracts referred to an exchange rate as announced, imposed, or approved by the Office of the SEC. SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager. In this connection, the Fund’s Manager will consider the relevant factors.

Note : On any business day, if any Fund with sub-class Fund has no investment unit value, the Management Company will display NAV per unit of the main Fund instead.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Oct 2016
Maturity Date
N/A

Offer

11.0502

Bid

10.8755

Net Asset Value

8,076,312,610.54

NAV/Unit

10.8755

at 22 Nov 2017

Select by date

Remark :
1. กราฟข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มของมูลค่าหน่วยลงทุน เทียบกับแนวโน้มของเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละกองทุนเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อแนะนำ
การลงทุนแต่อย่างใด
2. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุน อาจเป็นเพียงค่าดัชนีที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญตามที่แสดงไว้ในนิยามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
4. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
5. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

24 November 2017

Fund Performance SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)(SCBAPLUS) FACT SHEET

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)
Date:

N/A

Past:

3 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

6 Month

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

1 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

3 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

5 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

10 Year

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Month To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Year To Date

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

Date:

N/A

Past:

Since Inception

NAV/Unit:

N/A

Return (%)

-

Annualized Return (%pa.)

N/A

Compound Return (%pa.):

N/A

NAV Changing SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Auto Redemption)(SCBAPLUS)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)
Total Days:

Total 0 days

Changing Value (Baht):

-

Changing Value (%):

-

Average Rate:

Average/Day:

Changing Value (Baht):

-

Changing Value:

-

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 October 2015
EndDate IPO:
25 October 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 3 working days after transaction, or T+3).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 PM.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 PM.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 PM.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 PM) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.00% (currently charged at 1.50%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.50% (currently charged at 1.065%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.10% (currently charged at 0.03%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
11 November 2016Veterans' DayUnited States
24 November 2016ThanksgivingUnited States
5 December 2016H.M. the King's Birthday Thailand
12 December 2016Constitution Day - OBSThailand
26 December 2016Christmas DayHong Kong, United States
27 December 2016Christmas HolidayUnited States
2 January 2017New Year's Day (obs) Thailand, United States, Hong Kong
3 January 2017Special DaysThailand
16 January 2017Martin L. King DayUnited States
30 January 2017Lunar New YearHong Kong
31 January 2017Lunar New YearHong Kong
13 February 2017Makha Bucha DayThailand
20 February 2017Presidents' DayUnited States
4 April 2017Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2017Chakri Memorial DayThailand
13 April 2017Songkran Festival DayThailand
14 April 2017Songkran Festival Day / Good Friday Thailand, United States, Hong Kong
17 April 2017Easter MondayHong Kong
1 May 2017Labour Day Thailand, Hong Kong
3 May 2017Buddha's BirthdayHong Kong
10 May 2017Wisaha Bucha DayThailand
29 May 2017Memorial DayUnited States
30 May 2017Tuen Ng FestivalHong Kong
4 July 2017Independence DayUnited States
10 July 2017Asarnha Bucha Day (obs)Thailand
28 July 2017H. M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s BirthdayThailand
14 August 2017H.M. the Queen’s Birthday (obs)Thailand
4 September 2017Labor DayUnited States
2 October 2017National Day (obs)Hong Kong
5 October 2017Day After Mid-autumn FestHong Kong
9 October 2017Columbus DayUnited States
13 October 2017Remembrance of H. M. King Bhumibol Adulyadej’s PassingThailand
23 October 2017King Chulalongkorn DayThailand
26 October 2017Royal cremation ceremonies for HM the late King Bhumibol AdulyadejThailand
23 November 2017ThanksgivingUnited States
5 December 2017H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday National Day and National Father’s Day Thailand
11 December 2017Constitution Day (obs)Thailand
25 December 2017Christmas Day United States, Hong Kong
26 December 2017Christmas Holiday (obs)Hong Kong
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0 Time(s)

Total Dividend

0.0000 Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 8 Nov 2016 25 Nov 2016 0.0163
2 8 Dec 2016 28 Dec 2016 0.0165
3 10 Jan 2017 20 Jan 2017 0.0247
4 8 Feb 2017 21 Feb 2017 0.0412
5 8 Mar 2017 20 Mar 2017 0.0458
6 10 Apr 2017 20 Apr 2017 0.0426
7 9 May 2017 22 May 2017 0.0466
8 8 Jun 2017 20 Jun 2017 0.0431
9 11 Jul 2017 20 Jul 2017 0.0473
10 8 Aug 2017 21 Aug 2017 0.0435
11 8 Sept 2017 20 Sept 2017 0.0433
12 10 Oct 2017 20 Oct 2017 0.0435
13 8 Nov 2017 20 Nov 2017 0.0443

Total Past Record of
auto redemption

13 Time(s)

Total AR Rate

0.4987 Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBDIGI

SCB GLOBAL DIGITAL FUND

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBLT1

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND

SCBLTT

SCB TARGET LONG TERM EQUITY FUND