SHARE
17 March 2016
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ วันเริ่มทำรายการซื้อ-ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ในกรณีการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกำหนดให้ทุกวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดตรงกับวันหยุดของวันทำการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นไปเป็นวันทำการถัดไป
|
วันที่ปิดสมุดทะเบียน เพื่อพิจารณา |
วันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(Auto Redemption Date) |
วันที่โอนหน่วยลงทุนเข้า
SCBSFF |
วันที่ส่งคำสั่งขายคืน
SCBSFF |
ครั้งที่ 1 |
13-มิ.ย.-59 |
20-มิ.ย.-59 |
22-มิ.ย.-59 |
23-มิ.ย.-59 |
ครั้งที่ 2 |
13-ก.ย.-59 |
20-ก.ย.-59 |
22-ก.ย.-59 |
23-ก.ย.-59 |
ครั้งที่ 3 |
13-ธ.ค.-59 |
20-ธ.ค.-59 |
22-ธ.ค.-59 |
23-ธ.ค.-59 |
หมายเหตุ:
- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากการจ่ายปันผลของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม 1. ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด