ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCBGPLUS)
วันที่ปิดสมุดทะเบียน เพื่อพิจารณา |
วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Date) |
วันที่โอนหน่วยลงทุนเข้า SCBSFF | วันที่ส่งคำสั่งขายคืน SCBSFF | |
ครั้งที่ 1 | 16-ก.พ.-59 | 25-ก.พ.-59 | 1-มี.ค.-59 | 2-มี.ค.-59 |
ครั้งที่ 2 | 16-มี.ค.-59 | 29-มี.ค.-59 | 1-เม.ย.-59 | 4-เม.ย.-59 |
ครั้งที่ 3 | 18-เม.ย.-59 | 25-เม.ย.-59 | 28-เม.ย.-59 | 29-เม.ย.-59 |
ครั้งที่ 4 | 19-พ.ค.-59 | 25-พ.ค.-59 | 31-พ.ค.-59 | 1-มิ.ย.-59 |
ครั้งที่ 5 | 16-มิ.ย.-59 | 27-มิ.ย.-59 | 30-มิ.ย.-59 | 4-ก.ค.-59 |
ครั้งที่ 6 | 20-ก.ค.-59 | 25-ก.ค.-59 | 28-ก.ค.-59 | 29-ก.ค.-59 |
ครั้งที่ 7 | 16-ส.ค.-59 | 25-ส.ค.-59 | 30-ส.ค.-59 | 31-ส.ค.-59 |
ครั้งที่ 8 | 16-ก.ย.-59 | 26-ก.ย.-59 | 29-ก.ย.-59 | 30-ก.ย.-59 |
ครั้งที่ 9 | 19-ต.ค.-59 | 25-ต.ค.-59 | 28-ต.ค.-59 | 31-ต.ค.-59 |
ครั้งที่ 10 | 16-พ.ย.-59 | 25-พ.ย.-59 | 30-พ.ย.-59 | 1-ธ.ค.-59 |
ครั้งที่ 11 | 16-ธ.ค.-59 | 27-ธ.ค.-59 | 30-ธ.ค.-59 | 4-ม.ค.-60 |
หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2)การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากการจ่ายปันผลของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
(3)บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF)
(4)บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5)บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด