ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12 (รอบปีที่ 12) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งจะครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ตามรายละเอียด ดังนี้
กองทุน | ผลตอบแทน (รอบปีการลงทุนที่ 11) |
วันเริ่มต้นการลงทุน (รอบปีการลงทุนที่ 11) |
วันครบรอบการลงทุน (รอบปีการลงทุนที่ 11) |
SCBGB4/12 | 1.20% | วันอังคารที่ 27 เมษายน 2559 | วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2560 |
ในโอกาสนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวจะเปิดให้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในรอบปีที่ 12 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรณีที่ 1 : ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนต่อหรือต้องการลงทุนเพิ่ม สำหรับรอบปีที่ 12
รายละเอียด | วันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า |
ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า | ในระหว่างวันทำการที่ 17 – 21 เมษายน 2560 |
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน (Offer price) ซึ่งคิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 และดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนรวมในรอบปีที่ 12 ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ซึ่งระยะเวลาลงทุนในรอบปีที่ 12 นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 จนครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการลงทุนรวมถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBGB3/12 ในรอบปีที่ 12 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
กรณีที่ 2 : ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่กำหนด (ด้านล่าง)
รายละเอียด | วันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า |
ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า | ในระหว่างวันทำการที่ 5 - 12 เมษายน 2560 |
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid price) ซึ่งคิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 หรือจัดส่งเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะและสั่งจ่ายในนามท่านผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ในรอบปีที่ 12 ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนี้
อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00น.
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด