AI Supercycle
ผลประกอบการแข็งแกร่ง และการเกิด
Use Cases ใหม่ๆ บ่งชี้ว่าวัฏจักร AI ยังไม่จบ
Use Cases ใหม่ๆ บ่งชี้ว่าวัฏจักร AI ยังไม่จบ
อัพเดทสถานการณ์ตลาด
AI Supercycle
ผลประกอบการแข็งแกร่ง และการเกิด
Use Cases ใหม่ๆ
บ่งชี้ว่าวัฏจักร AI ยังไม่จบ
ผลประกอบการแข็งแกร่ง และการเกิด
Use Cases ใหม่ๆ
บ่งชี้ว่าวัฏจักร AI ยังไม่จบ
Monetary Policy Easing
นโยบายการเงินอยู่ในโหมดผ่อนคลาย
จากเศรษฐกิจชะลอตัว โดย Fed
ยังมี Policy Space ปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายการเงินอยู่ในโหมดผ่อนคลาย
จากเศรษฐกิจชะลอตัว โดย Fed
ยังมี Policy Space ปรับลดดอกเบี้ย
Fiscal Expansion
หลายประเทศเร่งใช้นโยบายการคลัง
ขยายตัว ทั้งเยอรมนี (โครงสร้างพื้นฐาน–กลาโหม) สหรัฐฯ (OBBBA) และญี่ปุ่น (นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ)
หลายประเทศเร่งใช้นโยบายการคลัง
ขยายตัว ทั้งเยอรมนี (โครงสร้างพื้นฐาน–กลาโหม) สหรัฐฯ (OBBBA) และญี่ปุ่น (นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ)
China Reforms
จีนมุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรม
ลดการแข่งขันที่มากเกินไป
และการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ
จีนมุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรม
ลดการแข่งขันที่มากเกินไป
และการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ
Monetary Policy Easing
นโยบายการเงินอยู่ในโหมดผ่อนคลายจากเศรษฐกิจชะลอตัว โดย Fed ยังมี Policy Space ปรับลดดอกเบี้ย
Fiscal Expansion
หลายประเทศเร่งใช้นโยบายการคลังขยายตัว ทั้งเยอรมนี (โครงสร้างพื้นฐาน–กลาโหม) สหรัฐฯ (OBBBA) และญี่ปุ่น (นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ)
China Reforms
จีนมุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรม ลดการแข่งขันที่มากเกินไปและการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ
เปิด Q1/2026 กับ 4 ธีมลงทุนเด่น
พอร์ตหลักต้องมี เติบโตสมดุล
หุ้นสหรัฐฯ ยังไปต่อ รับเศรษฐกิจ–กำไร–AI โตต่อ
เสริม Private Assets ทั่วโลก ลดความผันผวนพอร์ต
เสริม Private Assets ทั่วโลก ลดความผันผวนพอร์ต
AI วิ่งยาว เสริมศักยภาพพอร์ต
Theme หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI และแรงหนุนจากอุปสงค์ระยะยาว หลายธุรกิจโชว์ผลประกอบการเด่นจากการประยุกต์ใช้ AI
ล็อกยีลด์ เสริมพอร์ต รับดอกเบี้ยขาลง
ตราสารหนี้คุณภาพ เด่นในวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง
และสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความสัมพันธ์กับหุ้นต่ำ
และสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความสัมพันธ์กับหุ้นต่ำ
เกาะเทรนด์บวก เสริมพอร์ตแรง
เกาะเทรนด์ขาขึ้น หุ้นจีนหนุนด้วยนโยบาย, Healthcare ใช้ AI เสริมธุรกิจ, REITs ได้อานิสงส์ลดดอกเบี้ย พร้อมปันผลสม่ำเสมอ
พอร์ตหลักต้องมี เติบโตสมดุล
หุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อ หนุนจากเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง นโยบายการคลังเชิงรุก นโยบายการเงินผ่อนคลาย และอุปสงค์ AI ที่เติบโตต่อเนื่อง
กระจายลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ช่วยลดความเสี่ยง และความผันผวนพอร์ตโดยรวม
★★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก BlackRock Advantage US Equity Fund
- เน้นหุ้น CORE ของสหรัฐฯ มุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด กองทุนหลักบริหารเชิงรุก คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผสมเทคโนโลยี AI
- กระจายลงทุนหุ้น 150 – 350 ตัว ไม่กำหนดสไตล์ ครอบคลุมหุ้นทุกขนาด และอุตสาหกรรม
- Morningstar 5 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund US Large-Cap Blend Equity, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
SCBGPA* Complex Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระดับความเสี่ยง : 8+
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund
- เข้าถึง Pure Private Assets ทั่วโลก เช่น Private Equity, Private Credit ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ลงทุนยืดหยุ่น ปรับได้ตามสภาวะตลาด
- Hamilton Lane หนึ่งใน Global Leaders ด้าน Private Assets มากกว่า 30 ปี มีเครือข่ายระดับโลก ได้รับโอกาส Deals การลงทุนมากมาย
- เด่นด้านสภาพคล่อง ซื้อขายได้ทุกเดือน ลงทุนครั้งแรกเพียง 500,000 บาท และ 1,000 บาทในครั้งต่อไป
สนใจติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
*Complex Fund ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น • กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนใน Private Assets กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของบริษัทต่างๆ ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากกองทุนหลัก เน้นลงทุนในพอร์ตการลงทุนผ่านการบริหารโดยบุคคลที่สามที่มีอำนาจการตัดสินใจ และต่อรองในการลงทุน ซึ่งไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้บริหารพอร์ตการลงทุนนั้น จะสามารถรักษาผลประโยชน์ให้แก่กองทุน หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมาก ไม่สามารถไถ่ถอนการลงทุนได้โดยง่าย และเนื่องจากการลงทุนไม่มีตลาดที่รองรับสภาพคล่องเหมือนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้กองทุนหลักอาจมีความจําเป็นต้องลงทุนไปจนครบอายุ (Maturity) หรือจนกว่าจะไถ่ถอนได้ ถึงแม้ว่า กองทุนหลักจะมีสภาพคล่องเตรียมพร้อมสำหรับการไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วน แต่อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กองทุนหลักขาดสภาพคล่องสำหรับการไถ่ถอนได้ กองทุนหลักอาจมีข้อกําหนดในการขายคืนหรือจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้กองทุนหลักขาดสภาพคล่อง แต่อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนได้ในทันที หรือหากกองทุนหลักมีความจําเป็นต้องขายสินทรัพย์ก่อนเวลาอันควร อาจส่งผลลบต่อราคาของหน่วยลงทุนได้ ดูทั้งหมด
ล็อกยีลด์ เสริมพอร์ต รับดอกเบี้ยขาลง
ตราสารหนี้คุณภาพเด่นในวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง ช่วยล็อกยีลด์ และลดความผันผวนของพอร์ต
เสริมสินทรัพย์ทางเลือกที่มี Correlation กับหุ้นโลกต่ำ ช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มเสถียรภาพพอร์ตลงทุน
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
- ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก ระดับ Investment Grade
- ผสานกลยุทธ์ Top-down และ Bottom-up ในการคัดเลือกตราสารรายตัว และช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มจากการลงทุน
- กระจายสัดส่วนการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
★★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
- กระจายลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลากหลายประเภท ตราสารหนี้ทั่วโลก ทั้งพันธบัตร หุ้นกู้เอกชน Investment Grade, High Yield และ Securitized assets
- เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป
- ทีมจัดการลงทุน PIMCO เชี่ยวชาญการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
- Morningstar 5 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก GAM Star Credit Opportunities
- กลยุทธ์ลงทุนยืดหยุ่น ผสานการคัดเลือกผู้ออกตราสารคุณภาพดี และมุมมองเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นรายได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด
- กระจายลงทุน Capital Structure ของผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี (Investment Grade Issuers) เพิ่มโอกาสจากการลงทุนในตราสารหนี้แบบดั้งเดิม
- ได้ประโยชน์จากการลงทุนตราสารที่ออกโดยกลุ่มธุรกิจธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และมีโอกาสได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากส่วนต่างราคา หากทิศทางอัตราดอกเบี้ยกลับทิศปรับตัวลง
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
SCBROYALTY* Complex Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ระดับความเสี่ยง : 8+
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Partners Group Evergreen SICAV – Partners Group Evergreen Royal Opportunities
- กองทุนแรกใน Asia Pacific ที่เน้นลงทุนสินทรัพย์ Royalties ทั้งตลาดแรกและตลาดรองโดยเฉพาะ
- มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments)
- ความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์ตลาดทุนอื่น ช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุนได้อย่างดี
- บริหารโดย Partner Groups เชี่ยวชาญการลงทุนใน Royalites อย่างยาวนาน
AI วิ่งยาว เสริมศักยภาพพอร์ต
หุ้นธีม AI ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เติบโตต่อเนื่อง
หลายธุรกิจโชว์ผลประกอบการดีจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Fund – US Growth
- ลงทุนหุ้นบริษัทสหรัฐฯ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด
- กลยุทธ์ลงทุน วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัวเชิงลึก (Bottom-up Security Selection)
- นอกจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจแล้ว ผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund US Equity, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
- โอกาสลงทุนหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรม และศักยภาพการเติบโต
- ประกอบด้วยหุ้นของบริษัททั้งใน และนอกสหรัฐฯ จำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
- รวมบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง และมีผู้ใช้งานทั่วโลก เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet เป็นต้น
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund US Equity, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก BNP Paribas Disruptive Technology (USD)
- ลงทุนธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลก
- ลงทุนหุ้นได้ทุกขนาด โดยอาจลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง และหุ้นใน Emerging Market
- เฟ้นหาโอกาสลงทุนในธีมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Digital Transformation เช่น Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things, Automation & Robotics เป็นต้น
- Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund Sector Equity Technology, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
เกาะเทรนด์บวก เสริมพอร์ตแรง
เกาะหุ้นเทรนด์บวก เช่น หุ้นจีนที่ได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ และหุ้น Healthcare ที่ใช้ AI ยกระดับธุรกิจ พร้อม valuation น่าสนใจ
REITs ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ย พร้อมโอกาสปันผลสม่ำเสมอ
SCBCHEQ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Schroder International Selection Fund - All China Equity
- ลงทุนหุ้นทั้งในจีน (Onshore) และนอกจีน (Offshore) คัดหุ้นรายตัวที่มีคุณภาพสูง ด้วยกลยุทธ์ Bottom-Up
- ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ในอดีตสูงกว่ากองทุนอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และบริหารความเสี่ยงขาลง (Drawdown) ได้อย่างดี
- ทีมผู้จัดการกองทุนหลักมีประสบการณ์ ทำงานในพื้นที่ ครอบคลุมตลาดจีน
- ยืดหยุ่นในการลงทุนสูง สามารถลงทุนในหุ้น A-shares ได้สูงสุด 70%
ลงทุนทันที
★★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
ระดับความเสี่ยง : 7
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund
- ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การดำเนินชีวิตด้านการแพทย์ (Life Sciences)
- Healthcare เป็นธีมที่มีศักยภาพระยะยาวและมีความเป็น Defensive Sector
- หุ้นกลุ่ม Healthcare มี P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนโอกาสลงทุนในราคาที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต
- บริหารเชิงรุก โดยทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกประสบการณ์รวมกว่า 125 ปี พร้อมทีมวิจัยเฉพาะทาง
- Morningstar 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Health Care, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ระดับความเสี่ยง : 8
จุดเด่นกองทุน
- ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีโอกาสได้รับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ จากรายได้ค่าเช่าตามสัญญา
- ทางเลือกการลงทุนที่ต้องการรายได้ระหว่างทาง รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ
- กระจายการลงทุนทั้งไทย และสิงคโปร์
- Morningstar 4 ดาว ประเภท ประเภท Thailand Fund Property - Indirect Flexible, ณ 31 ธ.ค. 68
ลงทุนทันที
ที่มา : QUARTERLY UPDATE 1Q2026 by SCBAM (30/12/2025)
คำเตือน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com