SHARE
จากสถานการณ์ของ EA ที่เกิดขึ้น SCBAM ขอเรียนแจ้งว่ากองทุนรวมภายใต้การจัดการของ SCBAM ไม่มีการลงทุนในหุ้นของ EA แต่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ EA โดย SCBAM พิจารณาแล้วเห็นว่า EA มีความเสี่ยงที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะถดถอยลง สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของทริสเรตติ้งที่ “Negative” ทั้งนี้ SCBAM ได้ดำเนินการด้วยความพยายามสูงสุดในการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสาร การปรับลดสัดส่วนการลงทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว
ในการนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน SCBAM จึงพิจารณาแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม ด้วยการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Side Pocket ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยหุ้นกู้ EA จะไม่นำมารวมคำนวณใน NAV ของกองทุน มีผลให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหุ้นกู้ EA จะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคำนวณมูลค่า NAV และผู้ลงทุนที่เข้าลงทุนในกองทุนภายหลังไม่ต้องรับผลกระทบจากหุ้นกู้ EA
รายชื่อกองทุนที่จะดำเนินการตั้ง Side Pocket หุ้นกู้ EA (ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2567)
| กองทุน | ชื่อกองทุน | สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV) |
| SCB2576 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | 3.33%* |
| SCBSMART3FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 • SCBSMART3: ชนิดจ่ายเงินปันผล |
2.36%* |
| SCBSMART2FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 • SCBSMART2A: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBSMART2: ชนิดจ่ายเงินปันผล |
1.53% |
| SCBFLX | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | 1.00% |
| SCBFPFUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส • SCBFP: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBFPP: ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล |
0.90% |
| SCBMPLUS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส • SCBMPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า |
0.73%** |
| SCBPLUSFUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส • SCBPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBPLUS: ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
0.59% |
| SCBLT1FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 • SCBLT1-2020: ชนิดปี 2020 |
0.20% |
* ข้อมูลล่าสุด ณ 10 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า
** ข้อมูลล่าสุด ณ 11 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
