เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

ERWPF

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

7

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.4415

-0.0528

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

นโยบาย

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกใน โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของทั้งสองโรงแรม ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ERAWAN”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
ERWPF

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
1,831 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 26 มี.ค. 2556
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท(ERWPF) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท(ERWPF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
15 มีนาคม 2556
วันที่สิ้นสุด IPO:
22 มีนาคม 2556
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน
ตามที่จ่ายจริงโดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่โอนเข้ามา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.1182
2 3 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557 0.3204
3 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.2004
4 5 พ.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.0852
5 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.3072
6 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.1599
7 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.0871
8 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.3132
9 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2033
10 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.0630
11 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.1480
12 12 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2567 0.1365
13 28 พ.ค. 2567 11 มิ.ย. 2567 1.1876

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

13ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

3.3300บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ครั้งที่ วันที่ XN วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.0212
2 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.1992
3 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.1700
4 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.0826
5 15 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2561 0.1330
6 17 พ.ค. 2561 01 มิ.ย. 2561 0.1639
7 21 พ.ย. 2561 04 ธ.ค. 2561 0.0853
8 14 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 0.1170
9 21 พ.ค. 2562 04 มิ.ย. 2562 0.1750
10 20 พ.ย. 2562 04 ธ.ค. 2562 0.0823
11 14 ก.พ. 2563 03 มี.ค. 2563 0.1304
12 14 พ.ค. 2563 01 มิ.ย 2563 0.1581
13 13 พ.ย. 2563 01 ธ.ค. 2563 0.0823
14 17 ก.พ. 2564 05 มี.ค. 2564 0.0994
15 14 พ.ค. 2564 04 มิ.ย. 2564 0.0946
16 15 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564 0.0823
17 14 ก.พ. 2565 04 มี.ค. 2565 0.1675
18 19 พ.ค. 2565 06 มิ.ย. 2565 0.0943
19 15 พ.ย. 2565 02 ธ.ค. 2565 0.1283
20 14 ก.พ. 2566 03 มี.ค. 2566 0.1900
21 17 พ.ค. 2566 02 มิ.ย. 2566 0.1640
22 28 พ.ค. 2567 11 มิ.ย. 2567 7.7790

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)