เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share <br>(ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBMLCAA

ความเสี่ยงสูง

6

ตั้งแต่ต้นปี

0

ข้อมูล ณ

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.4339

0.0584

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยในเบื้องต้นกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประเภทกองทุน
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุนย่อย
เน้นลงทุนในตราสารทุน
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 24 ธ.ค. 2563
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A

ราคาขาย

-

ราคาซื้อคืน

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

354,964,134.59

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.4339

ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565

เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share
(ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMLCAA) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share
(ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMLCAA)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
8 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด IPO:
22 ธันวาคม 2563
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
1,000 บาท

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืน:
ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ปัจจุบัน 4 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับจากวันทำรายการขายคืน (T+4))

ช่วงเวลาการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน

ช่องทาง: ธ.ไทยพาณิชย์
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 12:00 น.*

* หลัง 12.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ช่องทาง: Easy Fund
เวลารับคำสั่ง:

ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 12:00 น.*

* หลัง 12.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 1.07)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (เก็บจริงร้อยละ 1.07 )
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่มี VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปี รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.68 (เก็บจริงร้อยละ 1.07)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (เก็บจริงร้อยละ 0.04066)
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (เก็บจริงร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามจริง

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม 2564​วันขึ้นปีใหม่ / New Year's Dayจีน, ฮ่องกง, ไทย, สหรัฐอเมริกา
18 มกราคม 2564Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
11 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Year's Eveฮ่องกง
12 กุมภาพันธ์ 2564วันหยุดพิเศษ / Lunar New Yearจีน, ฮ่องกง, ไทย
15 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Year / Presidents' Dayจีน, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา
16 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Yearจีน
17 กุมภาพันธ์ 2564Lunar New Yearจีน
26 กุมภาพันธ์ 2564​วันมาฆบูชาไทย
1 เมษายน 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
2 เมษายน 2564Good Fridayฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา
5 เมษายน 2564Easter Monday / Ching Ming Festivalจีน, ฮ่องกง
6 เมษายน 2564​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / Ching Ming Festivalไทย, ฮ่องกง
13 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
15 เมษายน 2564​วันสงกรานต์ไทย
3 พฤษภาคม 2564ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติไทย
4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคลไทย
5 พฤษภาคม 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
18 พฤษภาคม 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
19 พฤษภาคม 2564Buddha's Birthdayฮ่องกง
26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชาไทย
31 พฤษภาคม 2564Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน 2564​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีไทย
14 มิถุนายน 2564Tuen Ng Festivalจีน, ฮ่องกง
30 มิถุนายน 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
1 กรกฎาคม 2564Sar Establishment Dayฮ่องกง
5 กรกฎาคม 2564Independence Day (obs)สหรัฐอเมริกา
26 กรกฎาคม 2564​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
6 กันยายน 2564Labor Dayสหรัฐอเมริกา
17 กันยายน 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
20 กันยายน 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
21 กันยายน 2564Mid-autumn Festivalจีน
22 กันยายน 2564Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
24 กันยายน 2564วันหยุดพิเศษไทย
1 ตุลาคม 2564National Day (obs)จีน, ฮ่องกง
4 ตุลาคม 2564National Dayจีน
5 ตุลาคม 2564National Dayจีน
6 ตุลาคม 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
7 ตุลาคม 2564Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed
11 ตุลาคม 2564Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2564Chung Yeung Festivalฮ่องกง
22 ตุลาคม 2564ชดเชยวันปิยมหาราชไทย
11 พฤศจิกายน 2564Veterans' Dayสหรัฐอเมริกา
25 พฤศจิกายน 2564Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
6 ธันวาคม 2564ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญไทย
24 ธันวาคม 2564Christmas Eveฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา
27 ธันวาคม 2564Christmas Holiday (obs)ฮ่องกง
31 ธันวาคม 2564​วันสิ้นปี ไทย, ฮ่องกง
3 มกราคม 2565​วันขึ้นปีใหม่ไทย, สหรัฐอเมริกา
17 มกราคม 2565Martin L. King Dayสหรัฐอเมริกา
31 มกราคม 2565Lunar New Year's Eveจีน
1 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearจีน
2 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearจีน
3 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearจีน
4 กุมภาพันธ์ 2565Lunar New Yearจีน
16 กุมภาพันธ์ 2565​วันมาฆบูชาไทย
21 กุมภาพันธ์ 2565Presidents' Dayสหรัฐอเมริกา
4 เมษายน 2565Northbound - Trading is Closedจีน
5 เมษายน 2565Ching Ming Festivalจีน
6 เมษายน 2565​วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ไทย
13 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ไทย
14 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ / Day Before Good Fridayไทย, จีน
15 เมษายน 2565​วันสงกรานต์ / Good Fridayไทย, ฮ่องกง
18 เมษายน 2565Easter Mondayสหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง
2 พฤษภาคม 2565ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติไทย, ฮ่องกง
3 พฤษภาคม 2565Northbound - Trading is Closedจีน
4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคลไทย
6 พฤษภาคม 2565Northbound - Trading is Closedจีน
9 พฤษภาคม 2565Buddha's Birthdayฮ่องกง, จีน
16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชาไทย
30 พฤษภาคม 2565Memorial Dayสหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน 2565​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Tuen Ng Festival ไทย, ฮ่องกง
20 มิถุนายน 2565Juneteenth (obs)สหรัฐอเมริกา
30 มิถุนายน 2565Hksar Establishment Dayจีน
1 กรกฎาคม 2565Hong Kong Special Administrative Region Establishment Dayฮ่องกง
4 กรกฎาคม 2565Independence Dayสหรัฐอเมริกา
13 กรกฎาคม 2565​ชดเชยวันอาสาฬหบูชาไทย
28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทย
29 กรกฎาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติไทย
5 กันยายน 2565Labor Dayสหรัฐอเมริกา
12 กันยายน 2565Day After Mid-autumn Festฮ่องกง
3 ตุลาคม 2565National Dayฮ่องกง, จีน
4 ตุลาคม 2565National Dayจีน
5 ตุลาคม 2565National Dayจีน
6 ตุลาคม 2565Northbound - Trading is Closedจีน
7 ตุลาคม 2565Northbound - Trading is Closedจีน
10 ตุลาคม 2565Columbus Dayสหรัฐอเมริกา
13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไทย
14 ตุลาคม 2565วันหยุดพิเศษไทย
24 ตุลาคม 2565ชดเชยวันปิยมหาราชไทย
11 พฤศจิกายน 2565Veterans' Day สหรัฐอเมริกา
24 พฤศจิกายน 2565Thanksgivingสหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2565ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติไทย
12 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญไทย
23 ธันวาคม 2565Day Before Christmasจีน
26 ธันวาคม 2565Christmas Day (obs)สหรัฐอเมริกา
27 ธันวาคม 2565Christmas Next Dayฮ่องกง
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

0ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

0.0000บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)